USDX SGI Enhanced Core ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.51 | 당일 가격 범위 | 25.53 – 25.60 |
| 52주 범위 | 25.07 – 26.25 | 거래량 | 56.48K |
| 평균 거래량 | 52.36K | AUM | $364.5M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.05% | 수익률 (TTM) | 6.27% |
| NAV | 25.92 | 프리미엄/디스카운트 | -1.47% 잠정 |
| 설정일 | Feb 28, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Summit Global Investments | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Global | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 74933W254 | ISIN | US74933W2540 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The SGI Enhanced Core ETF (USDX) seeks to generate current income and enhanced yield by utilizing a diversified portfolio of higher-yielding, high quality short-term money market instruments and ultra- short-term options strategies. Emphasizing reduced volatility through disciplined value investment, our goal is to outperform and receive higher dividend yields when compared to the underlying indices.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.04% | -1.24% | -0.20% | -0.31% | -0.85% | — | — | — | +0.84% |
| 총수익률 | +0.24% | +0.67% | +2.78% | +3.03% | +5.98% | — | — | — | +6.36% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.05% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $105.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jan 06, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 31 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market Fund | VUSXX | 40.05% | 148.86M | $148.9M |
| 2 | Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | 40.05% | 148.85M | $148.9M |
| 3 | North Capital Treasury Money Market Fund | — | 6.75% | 25.10M | $25.1M |
| 4 | PIMCO Government Money Market Fund | — | 5.44% | 20.20M | $20.2M |
| 5 | Fidelity Government Cash Reserves | FDRXX | 4.61% | 17.12M | $17.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 2.55% | 9.48M | $9.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund | — | 0.54% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc | PRTXX | 0.01% | 48.14K | $48.1K |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | 350 | $1.1K |
| 10 | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | — | 0.00% | 54 | $53.61 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | 2 | $10.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6650 | — | 0.00% | -5 | -$15.00 |
| 13 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6995 | — | 0.00% | -10 | -$40.00 |
| 14 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6940 | — | 0.00% | -46 | -$138.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6775 | — | 0.00% | -40 | -$160.00 |
| 16 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6930 | — | 0.00% | -73 | -$219.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6935 | — | 0.00% | -145 | -$290.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6990 | — | 0.00% | -153 | -$459.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6760 | — | 0.00% | -118 | -$590.00 |
| 20 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6625 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6600 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 22 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -327 | -$981.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -350 | -$1.1K |
| 24 | SPXW US 01/02/26 C6915 | — | 0.00% | -500 | -$1.2K |
| 25 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6770 | — | 0.00% | -473 | -$1.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.27% | 지급액 (최근 12개월) | $1.6007 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.0500 (Jul 29, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4307 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1200 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1000 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1000 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.19% / 1.77% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.06 / 1.61 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.93% / -0.93% | 소르티노 지수 1년 | 1.69 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.002 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.101 |
| 하방 편차 1년 | 1.37% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 56.48K | 평균 거래량 | 52.36K |
| AUM | $364.5M | 프리미엄/디스카운트 | -1.47% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $364.5M → $364.5M |
| 1주 | -$142.8K | -0.04% | $364.5M → $364.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.