USDX SGI Enhanced Core ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.51 | Rentang Harian | 25.53 – 25.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.07 – 26.25 | Volume | 56.48K |
| Volume Rata-Rata | 52.36K | AUM | $364.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.05% | Yield (TTM) | 6.27% |
| NAV | 25.92 | Premium/Diskon | -1.47% indikatif |
| Inception | Feb 28, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Summit Global Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W254 | ISIN | US74933W2540 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The SGI Enhanced Core ETF (USDX) seeks to generate current income and enhanced yield by utilizing a diversified portfolio of higher-yielding, high quality short-term money market instruments and ultra- short-term options strategies. Emphasizing reduced volatility through disciplined value investment, our goal is to outperform and receive higher dividend yields when compared to the underlying indices.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.04% | -1.24% | -0.20% | -0.31% | -0.85% | — | — | — | +0.84% |
| Total return | +0.24% | +0.67% | +2.78% | +3.03% | +5.98% | — | — | — | +6.36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $105.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jan 06, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market Fund | VUSXX | 40.05% | 148.86M | $148.9M |
| 2 | Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | 40.05% | 148.85M | $148.9M |
| 3 | North Capital Treasury Money Market Fund | — | 6.75% | 25.10M | $25.1M |
| 4 | PIMCO Government Money Market Fund | — | 5.44% | 20.20M | $20.2M |
| 5 | Fidelity Government Cash Reserves | FDRXX | 4.61% | 17.12M | $17.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 2.55% | 9.48M | $9.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund | — | 0.54% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc | PRTXX | 0.01% | 48.14K | $48.1K |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | 350 | $1.1K |
| 10 | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | — | 0.00% | 54 | $53.61 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | 2 | $10.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6650 | — | 0.00% | -5 | -$15.00 |
| 13 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6995 | — | 0.00% | -10 | -$40.00 |
| 14 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6940 | — | 0.00% | -46 | -$138.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6775 | — | 0.00% | -40 | -$160.00 |
| 16 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6930 | — | 0.00% | -73 | -$219.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6935 | — | 0.00% | -145 | -$290.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6990 | — | 0.00% | -153 | -$459.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6760 | — | 0.00% | -118 | -$590.00 |
| 20 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6625 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6600 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 22 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -327 | -$981.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -350 | -$1.1K |
| 24 | SPXW US 01/02/26 C6915 | — | 0.00% | -500 | -$1.2K |
| 25 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6770 | — | 0.00% | -473 | -$1.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6007 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0500 (Jul 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4307 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1200 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1000 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.19% / 1.77% | Sharpe 1T / 3T | 1.06 / 1.61 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.93% / -0.93% | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.002 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.101 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 56.48K | Volume rata-rata | 52.36K |
| AUM | $364.5M | Premium/Diskon | -1.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $364.5M → $364.5M |
| 1 Minggu | -$142.8K | -0.04% | $364.5M → $364.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USDX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.