USCI United States Commodity Index Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 109.58 | Tagesspanne | 109.74 – 110.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 76.12 – 111.86 | Volumen | 9.25K |
| Durchschn. Volumen | 15.30K | AUM | $416.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.05% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 109.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.45% indikativ |
| Auflegung | Mar 20, 2010 | Positionen | 1 |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 911717106 | ISIN | US9117171069 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund strives to accomplish its financial goals by committing the vast majority of its assets to the Benchmark Component Futures Contracts. This underlying index, the SDCI, is structured to mimic the returns of a broad and diverse selection of commodities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.25% | +14.80% | +15.44% | +41.99% | +42.01% | +24.19% | +20.71% | +10.49% | +5.00% |
| Gesamtrendite | -0.25% | +14.80% | +15.44% | +41.99% | +42.01% | +24.19% | +20.71% | +10.49% | +5.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $105.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 24.65% | 202.50M | $202.5M |
| 2 | BNY CASH RESERVE | — | 4.09% | 33.58M | $33.6M |
| 3 | BRENT CRUDE FUTR Jan27 | — | 3.91% | 317 | $32.1M |
| 4 | GASOLINE RBOB FUT Dec26 | — | 3.84% | 238 | $31.5M |
| 5 | NY Harb ULSD Fut Dec26 | — | 3.80% | 162 | $31.2M |
| 6 | COFFEE 'C' FUTURE Dec26 | — | 3.73% | 285 | $30.7M |
| 7 | CATTLE FEEDER FUT Nov26 | — | 3.73% | 179 | $30.6M |
| 8 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 3.72% | 336 | $30.6M |
| 9 | Low Su Gasoil G Dec26 | — | 3.70% | 221 | $30.4M |
| 10 | COPPER FUTURE Dec26 | — | 3.58% | 176 | $29.4M |
| 11 | SOYBEAN MEAL FUTR Dec26 | — | 3.57% | 803 | $29.4M |
| 12 | LEAN HOGS FUTURE Dec26 | — | 3.56% | 1.08K | $29.3M |
| 13 | LME TIN FUTURE Nov26 | — | 3.55% | 110 | $29.1M |
| 14 | LME ZINC FUTURE Nov26 | — | 3.53% | 303 | $29.0M |
| 15 | PLATINUM FUTURE Jan27 | — | 3.41% | 331 | $28.0M |
| 16 | LME PRI ALUM FUTR Jan27 | — | 3.37% | 364 | $27.7M |
| 17 | TREASURY BILL 0 11/24/2026 | — | 2.42% | 20.00M | $19.9M |
| 18 | TREASURY BILL 0 12/29/2026 | — | 2.41% | 20.00M | $19.8M |
| 19 | TREASURY BILL 0 11/3/2026 | — | 2.19% | 18.00M | $18.0M |
| 20 | TREASURY BILL 0 12/22/2026 | — | 1.81% | 15.00M | $14.9M |
| 21 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 1.81% | 15.00M | $14.9M |
| 22 | US DOLLARS | — | 1.73% | 14.20M | $14.2M |
| 23 | TREASURY BILL 0 10/20/2026 | — | 1.58% | 13.00M | $13.0M |
| 24 | TREASURY BILL 0 10/27/2026 | — | 1.22% | 10.00M | $10.0M |
| 25 | TREASURY BILL 0 1/19/2027 | — | 1.20% | 10.00M | $9.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.66% / 15.39% | Sharpe 1J / 3J | 2.46 / 1.44 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.19% / -12.02% | Sortino 1J | 3.78 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.124 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.161 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9.25K | Durchschnittliches Volumen | 15.30K |
| AUM | $416.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.45% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $416.9M → $416.9M |
| 1 Monat | $4.0M | +0.96% | $413.8M → $416.9M |
| 1 Woche | -$4.6M | -1.11% | $416.7M → $416.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.