USBF iShares USD Bond Factor ETF
Fiyat tarihi: Aug 12, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 84.79 | Günlük Aralık | 84.85 – 84.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 78.57 – 85.51 | Hacim | 1 |
| Ort. Hacim | 32 | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 84.83 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 19, 2021 | Varlıklar | 3 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E452 | ISIN | US46436E4522 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The underlying index consists of investment-grade and high yield U.S. dollar-denominated bonds. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and TBAs that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.69% | +1.86% | +1.42% | -0.39% | +3.50% | — | — | — | -5.79% |
| Toplam getiri | +1.27% | +3.29% | +4.03% | +2.60% | +8.70% | — | — | — | -2.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 15, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 11, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 98.29% | 0 | $12.5M |
| 2 | USD CASH | — | 0.92% | 0 | $117.3K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.79% | 0 | $100.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 01, 2024 | Son ödeme | $0.4836 (Aug 06, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.4836 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3340 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.3439 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.3180 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3229 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.3216 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.3393 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.3135 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.3220 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3224 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3097 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.3168 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.158 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 17, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1 | Ortalama hacim | 32 |
| AUM | $12.7M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USBF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.