USBF iShares USD Bond Factor ETF
Котировка на Aug 12, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.79 | Дневной диапазон | 84.85 – 84.85 |
| Диапазон за 52 недели | 78.57 – 85.51 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 32 | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 84.83 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Oct 19, 2021 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E452 | ISIN | US46436E4522 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index consists of investment-grade and high yield U.S. dollar-denominated bonds. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and TBAs that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.69% | +1.86% | +1.42% | -0.39% | +3.50% | — | — | — | -5.79% |
| Совокупная доходность | +1.27% | +3.29% | +4.03% | +2.60% | +8.70% | — | — | — | -2.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 15, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 11, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 98.29% | 0 | $12.5M |
| 2 | USD CASH | — | 0.92% | 0 | $117.3K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.79% | 0 | $100.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 01, 2024 | Последняя выплата | $0.4836 (Aug 06, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.4836 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3340 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.3439 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.3180 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3229 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.3216 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.3393 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.3135 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.3220 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3224 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3097 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.3168 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.158 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 17, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 32 |
| AUM | $12.7M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USBF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.