USBF iShares USD Bond Factor ETF
Cotação em Aug 12, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 84.79 | Intervalo Diário | 84.85 – 84.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 78.57 – 85.51 | Volume | 1 |
| Volume Médio | 32 | AUM | $12.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 84.83 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Oct 19, 2021 | Posições | 3 |
| Emissor | iShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E452 | ISIN | US46436E4522 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The underlying index consists of investment-grade and high yield U.S. dollar-denominated bonds. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and TBAs that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.69% | +1.86% | +1.42% | -0.39% | +3.50% | — | — | — | -5.79% |
| Retorno total | +1.27% | +3.29% | +4.03% | +2.60% | +8.70% | — | — | — | -2.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 15, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 11, 2024 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 98.29% | 0 | $12.5M |
| 2 | USD CASH | — | 0.92% | 0 | $117.3K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.79% | 0 | $100.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 01, 2024 | Último pagamento | $0.4836 (Aug 06, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.4836 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3340 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.3439 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.3180 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3229 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.3216 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.3393 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.3252 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.3135 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.3220 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3224 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3097 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.158 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 17, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1 | Volume médio | 32 |
| AUM | $12.7M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre USBF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.