USBF iShares USD Bond Factor ETF
Quotazione aggiornata al Aug 12, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 84.79 | Day Range | 84.85 – 84.85 |
| 52-Week Range | 78.57 – 85.51 | Volume | 1 |
| Avg Volume | 32 | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 84.83 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Oct 19, 2021 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E452 | ISIN | US46436E4522 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The underlying index consists of investment-grade and high yield U.S. dollar-denominated bonds. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and TBAs that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.69% | +1.86% | +1.42% | -0.39% | +3.50% | — | — | — | -5.79% |
| Rendimento totale | +1.27% | +3.29% | +4.03% | +2.60% | +8.70% | — | — | — | -2.31% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 15, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 11, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 98.29% | 0 | $12.5M |
| 2 | USD CASH | — | 0.92% | 0 | $117.3K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.79% | 0 | $100.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 01, 2024 | Ultimo pagamento | $0.4836 (Aug 06, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.4836 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3340 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.3439 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.3180 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3229 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.3216 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.3393 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.3135 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.3220 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3224 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3097 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.3168 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.158 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 17, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1 | Average volume | 32 |
| AUM | $12.7M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USBF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.