USBF iShares USD Bond Factor ETF
Kuotasi per Aug 12, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 84.79 | Rentang Harian | 84.85 – 84.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 78.57 – 85.51 | Volume | 1 |
| Volume Rata-Rata | 32 | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 84.83 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Oct 19, 2021 | Kepemilikan | 3 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E452 | ISIN | US46436E4522 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The underlying index consists of investment-grade and high yield U.S. dollar-denominated bonds. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and TBAs that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.69% | +1.86% | +1.42% | -0.39% | +3.50% | — | — | — | -5.79% |
| Total return | +1.27% | +3.29% | +4.03% | +2.60% | +8.70% | — | — | — | -2.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 15, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 11, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK Liquidity Temp Cash Inst #21 | — | 98.29% | 0 | $12.5M |
| 2 | USD CASH | — | 0.92% | 0 | $117.3K |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.79% | 0 | $100.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 01, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.4836 (Aug 06, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.4836 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3340 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.3439 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.3180 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3229 |
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.3216 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.3393 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.3135 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.3220 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3224 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.3097 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.3168 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.158 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 17, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1 | Volume rata-rata | 32 |
| AUM | $12.7M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USBF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.