USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.30 | Дневной диапазон | 45.04 – 45.42 |
| Диапазон за 52 недели | 36.49 – 49.14 | Объём торгов | 19.51K |
| Средний объём | 18.11K | AUM | $121.5M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 4.26% |
| NAV | 45.02 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2017 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | Pacer | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 69374H634 | ISIN | US69374H6348 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Employing a defined strategy, this exchange-traded fund (ETF) offers investors exposure to U.S. and Canadian companies that predominantly derive their financial gains from midstream energy infrastructure endeavors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.92% | -2.08% | -1.33% | +18.24% | +16.77% | +17.98% | +12.27% | — | +6.89% |
| Совокупная доходность | -5.92% | -1.74% | +0.02% | +21.20% | +21.17% | +23.16% | +17.62% | — | +12.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 7.41% | 123.91K | $9.0M |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.37% | 32.22K | $9.0M |
| 3 | TC Energy Corp | TRP.TO | 7.26% | 146.98K | $8.8M |
| 4 | Energy Transfer LP | ET | 7.24% | 431.13K | $8.8M |
| 5 | Enbridge Inc | ENB.TO | 7.04% | 183.42K | $8.6M |
| 6 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 6.87% | 231.39K | $8.3M |
| 7 | EQT Corp | EQT | 4.41% | 101.47K | $5.4M |
| 8 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.41% | 164.88K | $5.4M |
| 9 | Venture Global Inc | VG | 4.32% | 399.36K | $5.3M |
| 10 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.31% | 18.27K | $5.2M |
| 11 | ONEOK Inc | OKE | 4.23% | 57.23K | $5.1M |
| 12 | NextDecade Corp | NEXT | 3.87% | 709.80K | $4.7M |
| 13 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 3.60% | 92.28K | $4.4M |
| 14 | MPLX LP | MPLX | 2.96% | 63.90K | $3.6M |
| 15 | Expand Energy Corp | EXE | 2.84% | 39.09K | $3.4M |
| 16 | DT Midstream Inc | DTM | 2.05% | 20.13K | $2.5M |
| 17 | Keyera Corp | KEY.TO | 1.92% | 61.08K | $2.3M |
| 18 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.84% | 49.11K | $2.2M |
| 19 | Antero Resources Corp | AR | 1.54% | 52.25K | $1.9M |
| 20 | Antero Midstream Corp | AM | 1.49% | 85.71K | $1.8M |
| 21 | South Bow Corp | SOBO.TO | 1.45% | 53.06K | $1.8M |
| 22 | Range Resources Corp | RRC | 1.33% | 39.68K | $1.6M |
| 23 | Archrock Inc | AROC | 1.31% | 52.52K | $1.6M |
| 24 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 1.30% | 29.64K | $1.6M |
| 25 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.30% | 59.37K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1600 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.06% / +6.75% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1600 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1600 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1600 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.1600 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1600 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1600 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.1600 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1600 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.03% / 17.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.32 / 1.16 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.50% / -18.18% | Сортино 1Л | 1.98 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.454 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.158 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19.51K | Средний объём | 18.11K |
| AUM | $121.5M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.8M | +3.30% | $113.8M → $117.6M |
| 1 месяц | $841.7K | +0.69% | $122.6M → $117.6M |
| 1 неделя | $3.1M | +2.76% | $112.3M → $117.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.