USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.93 | Tagesspanne | 46.70 – 47.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 36.49 – 49.14 | Volumen | 8.40K |
| Durchschn. Volumen | 16.93K | AUM | $122.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 3.67% |
| NAV | 47.16 | Aufgeld/Abschlag | +1.59% indikativ |
| Auflegung | Dec 11, 2017 | Positionen | 37 |
| Anbieter | Pacer | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 69374H634 | ISIN | US69374H6348 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Employing a defined strategy, this exchange-traded fund (ETF) offers investors exposure to U.S. and Canadian companies that predominantly derive their financial gains from midstream energy infrastructure endeavors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.40% | +4.20% | +7.25% | +25.58% | +21.05% | +20.29% | +15.45% | — | +7.73% |
| Gesamtrendite | +4.40% | +4.90% | +9.08% | +28.72% | +26.61% | +25.74% | +21.19% | — | +13.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheniere Energy Inc | LNG | 8.35% | 36.88K | $10.3M |
| 2 | Energy Transfer LP | ET | 7.75% | 450.70K | $9.6M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.28% | 233.77K | $9.0M |
| 4 | Williams Cos Inc/The | WMB | 6.60% | 113.59K | $8.1M |
| 5 | Enbridge Inc | ENB.TO | 6.43% | 155.19K | $7.9M |
| 6 | TC Energy Corp | TRP.TO | 6.36% | 124.40K | $7.8M |
| 7 | Venture Global Inc | VG | 5.13% | 442.88K | $6.3M |
| 8 | EQT Corp | EQT | 4.70% | 107.57K | $5.8M |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.62% | 18.87K | $5.7M |
| 10 | ONEOK Inc | OKE | 4.44% | 57.84K | $5.5M |
| 11 | Kinder Morgan Inc | KMI | 3.97% | 154.76K | $4.9M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 3.46% | 86.79K | $4.3M |
| 13 | MPLX LP | MPLX | 3.20% | 67.37K | $3.9M |
| 14 | Expand Energy Corp | EXE | 3.20% | 41.07K | $3.9M |
| 15 | NextDecade Corp | NEXT | 2.76% | 487.20K | $3.4M |
| 16 | Keyera Corp | KEY.TO | 1.94% | 55.49K | $2.4M |
| 17 | DT Midstream Inc | DTM | 1.91% | 18.09K | $2.4M |
| 18 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.81% | 45.96K | $2.2M |
| 19 | Antero Resources Corp | AR | 1.55% | 50.64K | $1.9M |
| 20 | South Bow Corp | SOBO.TO | 1.54% | 49.54K | $1.9M |
| 21 | Antero Midstream Corp | AM | 1.45% | 80.15K | $1.8M |
| 22 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.35% | 62.26K | $1.7M |
| 23 | Range Resources Corp | RRC | 1.34% | 40.54K | $1.6M |
| 24 | Hess Midstream LP | HESM | 1.25% | 39.55K | $1.5M |
| 25 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 1.19% | 24.32K | $1.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7600 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1600 (Jul 27, 2026) |
| Wachstum 1J | 0.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.92% / +8.05% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1600 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1600 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 26, 2026 | $0.1600 |
| Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1600 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1600 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.1600 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1600 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1600 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1600 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1600 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.1600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.02% / 18.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 1.34 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.72% / -18.18% | Sortino 1J | 2.17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.468 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.126 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.40K | Durchschnittliches Volumen | 16.93K |
| AUM | $122.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $122.6M → $122.6M |
| 1 Woche | -$14.0M | -10.35% | $135.3M → $122.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu USAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.