URTH iShares MSCI World ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 209.33 | Günlük Aralık | 208.56 – 209.46 |
| 52 Haftalık Aralık | 173.17 – 211.94 | Hacim | 228.88K |
| Ort. Hacim | 1.00M | AUM | $8.24B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 1.36% |
| NAV | 209.17 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2012 | Varlıklar | 1281 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286392 | ISIN | US4642863926 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI World ETF aims to mirror the investment performance of a specific market benchmark. This index is entirely composed of stocks from companies located in developed global economies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.21% | +2.61% | +9.73% | +12.68% | +19.28% | +19.48% | +9.89% | +11.21% | +10.25% |
| Toplam getiri | +4.21% | +3.30% | +10.46% | +13.43% | +21.05% | +21.31% | +11.63% | +13.20% | +12.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1300 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.24% | 2.06M | $430.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.96% | 1.31M | $407.5M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.75% | 630.90K | $307.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.76% | 865.61K | $226.9M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.21% | 520.68K | $181.2M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 1.76% | 402.27K | $144.3M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.74% | 413.29K | $142.4M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.34% | 196.40K | $109.8M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.12% | 100.86K | $91.8M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.09% | 71.83K | $89.6M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.07% | 251.70K | $87.8M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.04% | 239.88K | $85.5M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.81% | 145.83K | $66.6M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.76% | 124.41K | $62.7M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.74% | 371.92K | $61.0M |
| 16 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.74% | 34.73K | $60.4M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.72% | 215.14K | $58.7M |
| 18 | VISA CLASS A | V | 0.70% | 150.43K | $57.5M |
| 19 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.53% | 73.15K | $43.9M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.51% | 158.40K | $41.9M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.51% | 391.64K | $41.7M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.47% | 352.87K | $38.9M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.47% | 39.63K | $38.5M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.46% | 607.10K | $37.8M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.42% | 111.61K | $34.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.36% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8396 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.3445 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.42% / +9.66% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3445 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.4952 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2614 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1025 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1893 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0894 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.1697 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.8290 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0766 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9550 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.9970 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.98% / 14.43% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.42 / 1.32 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.06% / -16.93% | Sortino 1Y | 2.11 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.921 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.978 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 228.88K | Ortalama hacim | 1.00M |
| AUM | $8.24B | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $33.7M | +0.41% | $8.21B → $8.24B |
| 1 Hafta | $17.2M | +0.21% | $8.22B → $8.24B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: URTH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.