URTH iShares MSCI World ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 209.33 | Дневной диапазон | 208.56 – 209.46 |
| Диапазон за 52 недели | 173.17 – 211.94 | Объём торгов | 228.88K |
| Средний объём | 1.00M | AUM | $8.24B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 1.36% |
| NAV | 209.17 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2012 | Состав портфеля | 1281 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286392 | ISIN | US4642863926 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI World ETF aims to mirror the investment performance of a specific market benchmark. This index is entirely composed of stocks from companies located in developed global economies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.21% | +2.61% | +9.73% | +12.68% | +19.28% | +19.48% | +9.89% | +11.21% | +10.25% |
| Совокупная доходность | +4.21% | +3.30% | +10.46% | +13.43% | +21.05% | +21.31% | +11.63% | +13.20% | +12.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1300 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.34% | 2.06M | $439.9M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.94% | 1.31M | $406.9M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.77% | 630.90K | $310.2M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.74% | 865.61K | $226.0M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.19% | 520.68K | $180.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 1.74% | 402.27K | $143.5M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.72% | 413.29K | $141.9M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.36% | 196.40K | $112.0M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.14% | 100.86K | $94.1M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.08% | 71.83K | $88.6M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.07% | 251.70K | $88.2M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.04% | 239.88K | $85.6M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.85% | 145.83K | $69.9M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.76% | 124.41K | $62.7M |
| 15 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.74% | 34.73K | $60.8M |
| 16 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.73% | 371.92K | $59.7M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.71% | 215.14K | $58.8M |
| 18 | VISA CLASS A | V | 0.70% | 150.43K | $57.8M |
| 19 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.53% | 73.15K | $43.8M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.51% | 158.40K | $42.1M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.50% | 391.64K | $41.3M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.48% | 352.87K | $39.2M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.46% | 39.63K | $38.0M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.46% | 607.10K | $37.9M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.43% | 111.61K | $35.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8396 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.3445 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +20.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.42% / +9.66% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3445 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.4952 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2614 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1025 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1893 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0894 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.1697 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.8290 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0766 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9550 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.9970 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.98% / 14.43% | Шарп 1Л / 3Л | 1.42 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.06% / -16.93% | Сортино 1Л | 2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.921 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.978 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 228.88K | Средний объём | 1.00M |
| AUM | $8.24B | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $33.7M | +0.41% | $8.21B → $8.24B |
| 1 неделя | $17.2M | +0.21% | $8.22B → $8.24B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по URTH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.