URTH iShares MSCI World ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 209.33 | Rentang Harian | 208.56 – 209.46 |
| Kisaran 52 Minggu | 173.17 – 211.94 | Volume | 228.88K |
| Volume Rata-Rata | 1.00M | AUM | $8.24B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Yield (TTM) | 1.36% |
| NAV | 209.17 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Jan 10, 2012 | Kepemilikan | 1281 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286392 | ISIN | US4642863926 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI World ETF aims to mirror the investment performance of a specific market benchmark. This index is entirely composed of stocks from companies located in developed global economies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.21% | +2.61% | +9.73% | +12.68% | +19.28% | +19.48% | +9.89% | +11.21% | +10.25% |
| Total return | +4.21% | +3.30% | +10.46% | +13.43% | +21.05% | +21.31% | +11.63% | +13.20% | +12.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.24% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $24.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1300 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 5.24% | 2.06M | $430.4M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.96% | 1.31M | $407.5M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.75% | 630.90K | $307.4M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.76% | 865.61K | $226.9M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.21% | 520.68K | $181.2M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 1.76% | 402.27K | $144.3M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.74% | 413.29K | $142.4M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.34% | 196.40K | $109.8M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.12% | 100.86K | $91.8M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.09% | 71.83K | $89.6M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.07% | 251.70K | $87.8M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.04% | 239.88K | $85.5M |
| 13 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.81% | 145.83K | $66.6M |
| 14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 0.76% | 124.41K | $62.7M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.74% | 371.92K | $61.0M |
| 16 | ASML HOLDING | ASML.AS | 0.74% | 34.73K | $60.4M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.72% | 215.14K | $58.7M |
| 18 | VISA CLASS A | V | 0.70% | 150.43K | $57.5M |
| 19 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.53% | 73.15K | $43.9M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 0.51% | 158.40K | $41.9M |
| 21 | WALMART INC | WMT | 0.51% | 391.64K | $41.7M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.47% | 352.87K | $38.9M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.47% | 39.63K | $38.5M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.46% | 607.10K | $37.8M |
| 25 | LAM RESEARCH | LRCX | 0.42% | 111.61K | $34.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8396 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.3445 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +20.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.42% / +9.66% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.3445 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.4952 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2614 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.1025 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.1893 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0894 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.1697 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.8290 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0766 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.9550 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.9970 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.98% / 14.43% | Sharpe 1T / 3T | 1.42 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.06% / -16.93% | Sortino 1T | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.921 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.978 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 228.88K | Volume rata-rata | 1.00M |
| AUM | $8.24B | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $33.7M | +0.41% | $8.21B → $8.24B |
| 1 Minggu | $17.2M | +0.21% | $8.22B → $8.24B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk URTH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.