URNM Sprott Uranium Miners ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.09 | Tagesspanne | 45.79 – 46.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.45 – 84.95 | Volumen | 455.87K |
| Durchschn. Volumen | 579.55K | AUM | $1.82B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 3.75% |
| NAV | 46.48 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2019 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Sprott | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85208P303 | ISIN | US85208P3038 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Sprott Uranium Miners ETF (URNM) primarily invests a minimum of 80% of its total assets in companies included in its benchmark index. This index is specifically designed to track businesses that dedicate a substantial portion—at least 50%—of their assets to either: (1) the direct activities of uranium mining, exploration, development, and production, or (2) related non-mining ventures such as holding physical uranium, owning uranium royalties, or providing other support services to the uranium industry. It's important to note that this fund is not diversified, concentrating its investments within this specific sector.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -18.39% | -12.74% | -27.84% | -15.29% | -24.37% | +1.12% | +4.15% | — | +21.00% |
| Gesamtrendite | -18.39% | -12.74% | -27.84% | -15.29% | -21.81% | +4.48% | +7.50% | — | +24.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameco Corp. | CCJ | 21.36% | 4.40M | $387.8M |
| 2 | Sprott Physical Uranium Trust | U-U.TO | 16.00% | 15.20M | $290.4M |
| 3 | NexGen Energy Ltd. | NXE | 12.75% | 26.44M | $231.4M |
| 4 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.83% | 1.37M | $87.6M |
| 5 | CGN Mining Co. Ltd. | 1164.HK | 4.78% | 329.15M | $86.8M |
| 6 | Uranium Energy Corp. | UEC | 4.57% | 9.03M | $83.0M |
| 7 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 4.39% | 11.09M | $79.7M |
| 8 | Denison Mines Corp. | DNN | 4.08% | 30.48M | $74.1M |
| 9 | Paladin Energy Ltd. | PDN.AX | 4.00% | 12.37M | $72.5M |
| 10 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 3.95% | 7.20M | $71.8M |
| 11 | Deep Yellow Ltd. | DYL.AX | 3.29% | 87.18M | $59.7M |
| 12 | Bannerman Energy Ltd. | BMN.AX | 2.56% | 21.16M | $46.4M |
| 13 | IsoEnergy Ltd. | ISO.TO | 2.44% | 4.77M | $44.3M |
| 14 | Boss Energy Ltd. | BOE.AX | 2.29% | 43.78M | $41.6M |
| 15 | Ur-Energy Inc. | URG | 2.27% | 40.84M | $41.3M |
| 16 | Atha Energy Corp. | SASK.V | 1.27% | 33.87M | $23.0M |
| 17 | Encore Energy Corp. | EU.V | 1.15% | 21.36M | $20.8M |
| 18 | Global Atomic Corp. | GLO.TO | 0.74% | 52.54M | $13.4M |
| 19 | Mega Uranium Ltd. | MGA.TO | 0.72% | 37.73M | $13.1M |
| 20 | Alligator Energy Ltd. | AGE.AX | 0.64% | 472.95M | $11.6M |
| 21 | Eagle Nuclear Energy Corp. | NUCL | 0.47% | 1.50M | $8.6M |
| 22 | Lotus Resources Ltd. | LOT.AX | 0.45% | 55.10M | $8.1M |
| 23 | Laramide Resources Ltd. | LAM.TO | 0.43% | 22.95M | $7.8M |
| 24 | Peninsula Energy Ltd. | PEN.AX | 0.39% | 49.65M | $7.1M |
| 25 | Cash Equivalent | — | 0.16% | 2.90M | $2.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7432 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.7432 (Dec 22, 2025) |
| Wachstum 1J | +36.38% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $1.7432 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2782 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.7510 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | $4.8220 |
| Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | $1.1040 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 53.80% / 45.69% | Sharpe 1J / 3J | -0.263 / 0.281 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -45.12% / -50.78% | Sortino 1J | -0.377 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.27 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.531 |
| Abwärtsabweichung 1J | 37.59% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 455.87K | Durchschnittliches Volumen | 579.55K |
| AUM | $1.82B | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$48.8M | -2.61% | $1.87B → $1.82B |
| 1 Monat | -$97.1M | -4.49% | $2.16B → $1.82B |
| 1 Woche | $39.1M | +2.15% | $1.82B → $1.82B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu URNM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.