URAN Themes Uranium & Nuclear ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:54 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,71 | Дневной диапазон | 31,34 – 32,69 |
| Диапазон за 52 недели | 30,72 – 55,15 | Объём торгов | 3,49 тыс. |
| Средний объём | 6,85 тыс. | AUM | 22,5 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 3,37 % |
| NAV | 32,10 | Премия/дисконт | -1,76 % индикативный |
| Дата запуска | 24 сент. 2024 г. | Состав портфеля | 57 |
| Эмитент | Themes | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 882927759 | ISIN | US8829277594 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
URAN tracks an index of stocks deriving revenues from the uranium and nuclear industries. The issuer defines the uranium industry to include downstream and upstream operations. The nuclear industry encompasses materials, equipment, technology, and infrastructure, as well as generation and distribution. The fund begins with an index universe of publicly listed securities trading on global exchanges that meet the thematic definitions through an in-depth analysis of a companys business footprint from publicly available data. A Thematic Exposure Score for each company is generated relative to revenue. The fund selects companies with Thematic Exposure Scores not lower than 30%, as well as the top 5 stocks based on thematic revenue dollars amount (revenue multiplied by the Thematic Exposure Score). The portfolio provides heavier weight to companies based on its revenue-based thematic exposure. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -8,48 % | -15,57 % | -32,19 % | -24,15 % | -38,52 % | — | — | — | +6,59 % |
| Совокупная доходность | -8,48 % | -15,57 % | -32,19 % | -24,15 % | -36,89 % | — | — | — | +8,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 57 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 8,91 % | 7,63 тыс. | 2 млн $ |
| 2 | Cameco Corp | CCO.TO | 8,12 % | 23,67 тыс. | 1,8 млн $ |
| 3 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4,45 % | 16,35 тыс. | 1 млн $ |
| 4 | Duke Energy Corp | DUK | 4,21 % | 7,42 тыс. | 945,4 тыс. $ |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4,15 % | 7,17 тыс. | 933,1 тыс. $ |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3,63 % | 10,97 тыс. | 814,9 тыс. $ |
| 7 | China National Nuclear Power Co Ltd | 601985.SS | 3,60 % | 548,7 тыс. | 807,9 тыс. $ |
| 8 | CGN Power Co Ltd | 003816.SZ | 3,51 % | 1,1 млн | 788,7 тыс. $ |
| 9 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 2,90 % | 91,74 тыс. | 651,3 тыс. $ |
| 10 | NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 2,84 % | 77,23 тыс. | 638,1 тыс. $ |
| 11 | Boss Energy Ltd | BOE.AX | 2,75 % | 626,59 тыс. | 617 тыс. $ |
| 12 | CGN Mining Co Ltd | 1164.HK | 2,58 % | 2,19 млн | 578,7 тыс. $ |
| 13 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2,43 % | 29,71 тыс. | 545,7 тыс. $ |
| 14 | Uranium Energy Corp | UEC | 2,39 % | 69,52 тыс. | 536 тыс. $ |
| 15 | Bannerman Energy Ltd | BMN.AX | 2,29 % | 217,14 тыс. | 514,7 тыс. $ |
| 16 | Uranium Royalty Corp | UROY | 2,29 % | 153,42 тыс. | 513,9 тыс. $ |
| 17 | IsoEnergy Ltd | ISO.TO | 2,25 % | 58,27 тыс. | 504,8 тыс. $ |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2,22 % | 37,83 тыс. | 498,7 тыс. $ |
| 19 | Denison Mines Corp | DML.TO | 2,11 % | 215,71 тыс. | 474,1 тыс. $ |
| 20 | Oklo Inc | OKLO | 2,09 % | 18,62 тыс. | 470,2 тыс. $ |
| 21 | Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 2,06 % | 88,15 тыс. | 463,1 тыс. $ |
| 22 | Lightbridge Corp | LTBR | 2,01 % | 88,93 тыс. | 451,7 тыс. $ |
| 23 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 1,99 % | 38,35 тыс. | 446,8 тыс. $ |
| 24 | Talen Energy Corp | TLN | 1,97 % | 1,29 тыс. | 443 тыс. $ |
| 25 | NuScale Power Corp | SMR | 1,93 % | 76,96 тыс. | 432,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,37 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0640 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.0640 (19 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $1.0640 |
| 24 дек. 2024 г. | 24 дек. 2024 г. | 26 дек. 2024 г. | $0.0600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 38,86 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,06 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -43,21 % / — | Сортино 1Л | -1,43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,20 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5850 |
| Отклонение вниз за 1 год | 28,70 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,49 тыс. | Средний объём | 6,85 тыс. |
| AUM | 22,5 млн $ | Премия/дисконт | -1,76 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,3 млн $ | +5,99 % | 21,8 млн $ → 22,5 млн $ |
| 1 месяц | 439,2 тыс. $ | +1,82 % | 24,1 млн $ → 22,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по URAN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.