URAN Themes Uranium & Nuclear ETF
Koers per 2 nov 2026 20:54 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 31,71 | Dagbandbreedte | 31,34 – 32,69 |
| 52-weeksbereik | 30,72 – 55,15 | Volume | 3,49K |
| Gem. volume | 6,85K | AUM | US$ 22,5 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,35% | Yield (TTM) | 3,37% |
| NAV | 32,10 | Premie/korting | -1,76% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 sep 2024 | Posities | 57 |
| Uitgevende instelling | Themes | Beurs | CBOE |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 882927759 | ISIN | US8829277594 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
URAN tracks an index of stocks deriving revenues from the uranium and nuclear industries. The issuer defines the uranium industry to include downstream and upstream operations. The nuclear industry encompasses materials, equipment, technology, and infrastructure, as well as generation and distribution. The fund begins with an index universe of publicly listed securities trading on global exchanges that meet the thematic definitions through an in-depth analysis of a companys business footprint from publicly available data. A Thematic Exposure Score for each company is generated relative to revenue. The fund selects companies with Thematic Exposure Scores not lower than 30%, as well as the top 5 stocks based on thematic revenue dollars amount (revenue multiplied by the Thematic Exposure Score). The portfolio provides heavier weight to companies based on its revenue-based thematic exposure. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -8,48% | -15,57% | -32,19% | -24,15% | -38,52% | — | — | — | +6,59% |
| Totaalrendement | -8,48% | -15,57% | -32,19% | -24,15% | -36,89% | — | — | — | +8,03% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 57 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 8,91% | 7,63K | US$ 2 mln. |
| 2 | Cameco Corp | CCO.TO | 8,12% | 23,67K | US$ 1,8 mln. |
| 3 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4,45% | 16,35K | US$ 1 mln. |
| 4 | Duke Energy Corp | DUK | 4,21% | 7,42K | US$ 945,4K |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4,15% | 7,17K | US$ 933,1K |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3,63% | 10,97K | US$ 814,9K |
| 7 | China National Nuclear Power Co Ltd | 601985.SS | 3,60% | 548,7K | US$ 807,9K |
| 8 | CGN Power Co Ltd | 003816.SZ | 3,51% | 1,1 mln. | US$ 788,7K |
| 9 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 2,90% | 91,74K | US$ 651,3K |
| 10 | NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 2,84% | 77,23K | US$ 638,1K |
| 11 | Boss Energy Ltd | BOE.AX | 2,75% | 626,59K | US$ 617K |
| 12 | CGN Mining Co Ltd | 1164.HK | 2,58% | 2,19 mln. | US$ 578,7K |
| 13 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2,43% | 29,71K | US$ 545,7K |
| 14 | Uranium Energy Corp | UEC | 2,39% | 69,52K | US$ 536K |
| 15 | Bannerman Energy Ltd | BMN.AX | 2,29% | 217,14K | US$ 514,7K |
| 16 | Uranium Royalty Corp | UROY | 2,29% | 153,42K | US$ 513,9K |
| 17 | IsoEnergy Ltd | ISO.TO | 2,25% | 58,27K | US$ 504,8K |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2,22% | 37,83K | US$ 498,7K |
| 19 | Denison Mines Corp | DML.TO | 2,11% | 215,71K | US$ 474,1K |
| 20 | Oklo Inc | OKLO | 2,09% | 18,62K | US$ 470,2K |
| 21 | Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 2,06% | 88,15K | US$ 463,1K |
| 22 | Lightbridge Corp | LTBR | 2,01% | 88,93K | US$ 451,7K |
| 23 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 1,99% | 38,35K | US$ 446,8K |
| 24 | Talen Energy Corp | TLN | 1,97% | 1,29K | US$ 443K |
| 25 | NuScale Power Corp | SMR | 1,93% | 76,96K | US$ 432,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0640 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 18 dec 2025 | Laatste betaling | $1.0640 (19 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 18 dec 2025 | 18 dec 2025 | 19 dec 2025 | $1.0640 |
| 24 dec 2024 | 24 dec 2024 | 26 dec 2024 | $0.0600 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 38,86% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,06 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -43,21% / — | Sortino 1J | -1,43 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1,20 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,5850 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 28,70% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3,49K | Gemiddeld volume | 6,85K |
| AUM | US$ 22,5 mln. | Premie/korting | -1,76% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,3 mln. | +5,99% | US$ 21,8 mln. → US$ 22,5 mln. |
| 1 maand | US$ 439,2K | +1,82% | US$ 24,1 mln. → US$ 22,5 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over URAN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.