URAN Themes Uranium & Nuclear ETF
السعر كما في 02/11/2026 20:54 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 31.71 | النطاق اليومي | 31.34 – 32.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.72 – 55.15 | حجم التداول | 3.49 ألف |
| متوسط حجم التداول | 6.85 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 22.5 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.37% |
| NAV | 32.10 | العلاوة/الخصم | -1.76% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 24/09/2024 | المقتنيات | 57 |
| المُصدِر | Themes | البورصة | CBOE |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 882927759 | ISIN | US8829277594 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
URAN tracks an index of stocks deriving revenues from the uranium and nuclear industries. The issuer defines the uranium industry to include downstream and upstream operations. The nuclear industry encompasses materials, equipment, technology, and infrastructure, as well as generation and distribution. The fund begins with an index universe of publicly listed securities trading on global exchanges that meet the thematic definitions through an in-depth analysis of a companys business footprint from publicly available data. A Thematic Exposure Score for each company is generated relative to revenue. The fund selects companies with Thematic Exposure Scores not lower than 30%, as well as the top 5 stocks based on thematic revenue dollars amount (revenue multiplied by the Thematic Exposure Score). The portfolio provides heavier weight to companies based on its revenue-based thematic exposure. The index is reconstituted and rebalanced quarterly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -8.48% | -15.57% | -32.19% | -24.15% | -38.52% | — | — | — | +6.59% |
| إجمالي العائد | -8.48% | -15.57% | -32.19% | -24.15% | -36.89% | — | — | — | +8.03% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 57 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constellation Energy Corp | CEG | 8.91% | 7.63 ألف | 2 مليون US$ |
| 2 | Cameco Corp | CCO.TO | 8.12% | 23.67 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 3 | NAC Kazatomprom JSC | KAP.IL | 4.45% | 16.35 ألف | 1 مليون US$ |
| 4 | Duke Energy Corp | DUK | 4.21% | 7.42 ألف | 945.4 ألف US$ |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.15% | 7.17 ألف | 933.1 ألف US$ |
| 6 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 3.63% | 10.97 ألف | 814.9 ألف US$ |
| 7 | China National Nuclear Power Co Ltd | 601985.SS | 3.60% | 548.7 ألف | 807.9 ألف US$ |
| 8 | CGN Power Co Ltd | 003816.SZ | 3.51% | 1.1 مليون | 788.7 ألف US$ |
| 9 | Yellow Cake PLC | YCA.L | 2.90% | 91.74 ألف | 651.3 ألف US$ |
| 10 | NexGen Energy Ltd | NXE.TO | 2.84% | 77.23 ألف | 638.1 ألف US$ |
| 11 | Boss Energy Ltd | BOE.AX | 2.75% | 626.59 ألف | 617 ألف US$ |
| 12 | CGN Mining Co Ltd | 1164.HK | 2.58% | 2.19 مليون | 578.7 ألف US$ |
| 13 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2.43% | 29.71 ألف | 545.7 ألف US$ |
| 14 | Uranium Energy Corp | UEC | 2.39% | 69.52 ألف | 536 ألف US$ |
| 15 | Bannerman Energy Ltd | BMN.AX | 2.29% | 217.14 ألف | 514.7 ألف US$ |
| 16 | Uranium Royalty Corp | UROY | 2.29% | 153.42 ألف | 513.9 ألف US$ |
| 17 | IsoEnergy Ltd | ISO.TO | 2.25% | 58.27 ألف | 504.8 ألف US$ |
| 18 | PG&E Corp | PCG | 2.22% | 37.83 ألف | 498.7 ألف US$ |
| 19 | Denison Mines Corp | DML.TO | 2.11% | 215.71 ألف | 474.1 ألف US$ |
| 20 | Oklo Inc | OKLO | 2.09% | 18.62 ألف | 470.2 ألف US$ |
| 21 | Paladin Energy Ltd | PDN.AX | 2.06% | 88.15 ألف | 463.1 ألف US$ |
| 22 | Lightbridge Corp | LTBR | 2.01% | 88.93 ألف | 451.7 ألف US$ |
| 23 | NANO Nuclear Energy Inc | NNE | 1.99% | 38.35 ألف | 446.8 ألف US$ |
| 24 | Talen Energy Corp | TLN | 1.97% | 1.29 ألف | 443 ألف US$ |
| 25 | NuScale Power Corp | SMR | 1.93% | 76.96 ألف | 432.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0640 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 18/12/2025 | آخر دفعة | $1.0640 (19/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | $1.0640 |
| 24/12/2024 | 24/12/2024 | 26/12/2024 | $0.0600 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 38.86% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.06 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -43.21% / — | سورتينو 1 سنة | -1.43 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.20 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5850 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 28.70% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.49 ألف | متوسط حجم التداول | 6.85 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 22.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -1.76% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.3 مليون US$ | +5.99% | 21.8 مليون US$ → 22.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 439.2 ألف US$ | +1.82% | 24.1 مليون US$ → 22.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ URAN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.