UPWD JPMorgan Social Advancement ETF
Kurs vom Dec 13, 2023 20:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 57.05 | Tagesspanne | 57.01 – 57.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.54 – 57.50 | Volumen | 23 |
| Durchschn. Volumen | 100 | AUM | $12.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 57.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2022 | Positionen | 14 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q302 | ISIN | US46654Q3020 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests primarily in common stocks, depositary receipts and real estate investment trusts (REITs). The fund is not managed to an index and may invest in equity securities in both U.S. and foreign markets, including emerging markets. The fund may invest a significant portion of its assets in small capitalization companies and have significant positions in specific sectors or markets from time to time. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.24% | +9.72% | +5.67% | 0.00% | +13.84% | — | — | — | +28.60% |
| Gesamtrendite | +1.24% | +9.72% | +5.67% | 0.00% | +13.84% | — | — | — | +29.30% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jan 04, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Dec 22, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 14 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH OR CASH COLLATERAL | — | 100.00% | 12.81M | $12.8M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROG.SW | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | NIKE INC COMMON STOCK | NKE | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | KERRY GROUP PLC COMMON | KYGA.I | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | VINCI SA COMMON STOCK | DG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | PATHWARD FINANCIAL INC | CASH | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | JPMORGAN PRIME VAR 12/49 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | KBC GROUP NV COMMON | 0EYG | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | RAIA DROGASIL SA COMMON | RADL3.SA | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | NOVO NORDISK A/S | NOVOB.CO | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | Security Description | TICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.2684 (Dec 23, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2684 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 23 | Durchschnittliches Volumen | 100 |
| AUM | $12.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu UPWD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.