UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 83.84 | Günlük Aralık | 83.65 – 83.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 70.85 – 84.73 | Hacim | 1.96K |
| Ort. Hacim | 1.58K | AUM | $121.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 1.54% |
| NAV | 83.89 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 19, 2006 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, ticker symbol UPGD, is an investment vehicle designed to track the performance of the Bloomberg ANR Improvers Index. This exchange-traded fund typically commits at least 90% of its total holdings to the securities that comprise its underlying index. The index itself identifies the top 50 companies from the Bloomberg US Large Mid Universe that have shown the greatest improvement in analyst recommendations over the preceding six- and twelve-month periods. Both the index and the fund are rebalanced quarterly, specifically in March, June, September, and December. As of March 25, 2024, the fund underwent several significant changes. It was formerly known as the Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). The fund's name, ticker symbol, and underlying index provider shifted from Raymond James Research Services, LLC to Bloomberg Index Services Limited. Consequently, its benchmark index changed from the Raymond James SB-1 Equity Index to the Bloomberg ANR Improvers Index. These adjustments also redefined the fund's investment objective and core strategy to mirror the performance of the new Bloomberg ANR Improvers Index by investing a minimum of 90% of its assets in its constituents. Additionally, a prior non-fundamental policy, which mandated investing at least 80% of assets in securities implied by its former name, was removed. Concurrently, the annual management fee for the fund was reduced from 0.75% to a lower rate of 0.40%. For more detailed information, please refer to the fund's prospectus.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.10% | +4.79% | +6.89% | +13.36% | +13.02% | +13.51% | +6.67% | +8.84% | +8.16% |
| Toplam getiri | +1.11% | +4.80% | +6.89% | +13.37% | +14.98% | +15.18% | +7.88% | +9.84% | +9.39% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetApp Inc | NTAP | 3.04% | 19.07K | $3.7M |
| 2 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.79% | 10.42K | $3.4M |
| 3 | Airbnb Inc | ABNB | 2.56% | 16.73K | $3.1M |
| 4 | Incyte Corp | INCY | 2.46% | 23.36K | $3.0M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.45% | 12.58K | $3.0M |
| 6 | International Paper Co | IP | 2.45% | 73.45K | $3.0M |
| 7 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.41% | 2.10K | $2.9M |
| 8 | Allegion plc | ALLE | 2.35% | 17.55K | $2.8M |
| 9 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.31% | 29.01K | $2.8M |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | 2.23% | 13.24K | $2.7M |
| 11 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 2.23% | 44.22K | $2.7M |
| 12 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 2.22% | 48.57K | $2.7M |
| 13 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.21% | 14.32K | $2.7M |
| 14 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 2.19% | 165.20K | $2.6M |
| 15 | PACCAR Inc | PCAR | 2.17% | 20.32K | $2.6M |
| 16 | Dollar General Corp | DG | 2.16% | 21.68K | $2.6M |
| 17 | General Dynamics Corp | GD | 2.13% | 6.68K | $2.6M |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 2.10% | 38.75K | $2.5M |
| 19 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.09% | 23.25K | $2.5M |
| 20 | Tractor Supply Co | TSCO | 2.07% | 71.58K | $2.5M |
| 21 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 2.06% | 13.29K | $2.5M |
| 22 | PPG Industries Inc | PPG | 2.02% | 21.73K | $2.4M |
| 23 | Zoom Communications Inc | ZM | 2.01% | 22.82K | $2.4M |
| 24 | Ford Motor Co | F | 1.98% | 171.58K | $2.4M |
| 25 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.98% | 29.25K | $2.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.54% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2926 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $1.2926 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.64% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +49.00% / +55.39% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2926 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8815 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3907 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3284 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1427 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0958 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5219 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.5950 |
| Dec 24, 2015 | — | — | $0.3010 |
| Dec 24, 2014 | — | — | $0.0910 |
| Dec 24, 2013 | — | — | $0.1130 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.79% / 15.24% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.901 / 0.848 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.02% / -16.89% | Sortino 1Y | 1.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.74 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.674 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.96K | Ortalama hacim | 1.58K |
| AUM | $121.0M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$964.0K | -0.79% | $122.0M → $121.0M |
| 1 Hafta | $390.4K | +0.32% | $120.5M → $121.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UPGD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.