UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 81.23 | Day Range | 81.27 – 81.66 |
| 52-Week Range | 70.85 – 84.73 | Volume | 6.38K |
| Avg Volume | 3.45K | AUM | $110.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 1.58% |
| NAV | 81.32 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | May 19, 2006 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V522 | ISIN | US46137V5223 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF, ticker symbol UPGD, is an investment vehicle designed to track the performance of the Bloomberg ANR Improvers Index. This exchange-traded fund typically commits at least 90% of its total holdings to the securities that comprise its underlying index. The index itself identifies the top 50 companies from the Bloomberg US Large Mid Universe that have shown the greatest improvement in analyst recommendations over the preceding six- and twelve-month periods. Both the index and the fund are rebalanced quarterly, specifically in March, June, September, and December. As of March 25, 2024, the fund underwent several significant changes. It was formerly known as the Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). The fund's name, ticker symbol, and underlying index provider shifted from Raymond James Research Services, LLC to Bloomberg Index Services Limited. Consequently, its benchmark index changed from the Raymond James SB-1 Equity Index to the Bloomberg ANR Improvers Index. These adjustments also redefined the fund's investment objective and core strategy to mirror the performance of the new Bloomberg ANR Improvers Index by investing a minimum of 90% of its assets in its constituents. Additionally, a prior non-fundamental policy, which mandated investing at least 80% of assets in securities implied by its former name, was removed. Concurrently, the annual management fee for the fund was reduced from 0.75% to a lower rate of 0.40%. For more detailed information, please refer to the fund's prospectus.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.90% | -1.27% | +8.75% | +10.16% | +8.90% | +13.92% | +5.83% | +8.44% | +7.96% |
| Rendimento totale | +0.90% | -1.27% | +8.75% | +10.16% | +10.78% | +15.60% | +7.03% | +9.44% | +9.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | BE | 2.78% | 10.95K | $3.1M |
| 2 | Illumina Inc | ILMN | 2.78% | 11.04K | $3.1M |
| 3 | F5 Inc | FFIV | 2.57% | 5.91K | $2.8M |
| 4 | NetApp Inc | NTAP | 2.50% | 11.64K | $2.8M |
| 5 | Intel Corp | INTC | 2.31% | 24.39K | $2.6M |
| 6 | eBay Inc | EBAY | 2.24% | 22.05K | $2.5M |
| 7 | Tesla Inc | TSLA | 2.23% | 6.44K | $2.5M |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.23% | 1.59K | $2.5M |
| 9 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.17% | 8.46K | $2.4M |
| 10 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 2.12% | 12.13K | $2.3M |
| 11 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.09% | 6.29K | $2.3M |
| 12 | Symbotic Inc | SYM | 2.08% | 53.85K | $2.3M |
| 13 | Centene Corp | CNC | 2.07% | 34.97K | $2.3M |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 2.05% | 37.66K | $2.3M |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.05% | 23.09K | $2.3M |
| 16 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 2.04% | 9.34K | $2.3M |
| 17 | Cintas Corp | CTAS | 2.04% | 11.15K | $2.3M |
| 18 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 2.04% | 46.58K | $2.2M |
| 19 | Yum! Brands Inc | YUM | 2.03% | 15.50K | $2.2M |
| 20 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.03% | 22.86K | $2.2M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.03% | 28.02K | $2.2M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.02% | 43.99K | $2.2M |
| 23 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 2.01% | 12.06K | $2.2M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.00% | 8.17K | $2.2M |
| 25 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.99% | 37.13K | $2.2M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2926 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $1.2926 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | +46.64% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +49.00% / +55.39% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2926 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8815 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8582 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3907 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.3284 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1427 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0958 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.5219 |
| Dec 23, 2016 | — | — | $0.5950 |
| Dec 24, 2015 | — | — | $0.3010 |
| Dec 24, 2014 | — | — | $0.0910 |
| Dec 24, 2013 | — | — | $0.1130 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.76% / 15.12% | Sharpe 1A / 3A | 0.741 / 0.86 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.02% / -16.89% | Sortino 1A | 1.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.737 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.671 |
| Downside deviation 1Y | 9.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.38K | Average volume | 3.45K |
| AUM | $110.0M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.3M | +3.07% | $106.7M → $110.0M |
| 1 Month | -$32.4M | -22.83% | $141.8M → $110.0M |
| 1 Week | -$6.0M | -5.20% | $114.8M → $110.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UPGD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.