UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns subject to a predefined upper limit. During its designated outcome period, this fund shields investors from losses ranging from 5% to 35%. Although it can be held continuously, the ETF resets its parameters approximately once a year at the conclusion of each outcome cycle.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.66% | +3.26% | +9.64% | +9.72% | +11.06% | +10.66% | +7.39% | — | +7.28% |
| 总回报 | +1.66% | +3.26% | +9.64% | +9.72% | +11.06% | +10.66% | +7.39% | — | +7.28% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 6 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.81 C | — | 102.32% | 1.41K | $109.0M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.31% | 327.83K | $327.8K |
| 3 | SPY 10/30/2026 647.96 P | — | 0.02% | 1.41K | $23.7K |
| 4 | SPY 10/30/2026 443.34 P | — | 0.00% | -1.41K | -$3.9K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.02% | -21.23K | -$21.2K |
| 6 | SPY 10/30/2026 763.91 C | — | -2.63% | -1.41K | -$2.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
本站数据库中无该基金的派息记录；该基金可能不派息，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 6.09% / 6.64% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.29 / 1.02 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.52% / -9.12% | 索提诺比率（1年） | 1.95 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.394 | 与标普500的相关性（1年） | 0.941 |
| 下行偏差 1年 | 4.04% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.10K | 平均成交量 | 4.67K |
| AUM | $107.3M | 溢价/折价 | +0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$80.7K | -0.08% | $107.4M → $107.3M |
| 1个月 | $44.2K | +0.04% | $105.8M → $107.3M |
| 1周 | $149.0K | +0.14% | $106.5M → $107.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。