UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Cotação em Aug 26, 2026 17:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.00 | Intervalo Diário | 41.02 – 41.07 |
| Faixa de 52 Semanas | 36.71 – 41.11 | Volume | 2.09K |
| Volume Médio | 29.73K | AUM | $105.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 41.03 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Nov 01, 2019 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C565 | ISIN | US45782C5655 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns subject to a predefined upper limit. During its designated outcome period, this fund shields investors from losses ranging from 5% to 35%. Although it can be held continuously, the ETF resets its parameters approximately once a year at the conclusion of each outcome cycle.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.15% | +2.56% | +7.09% | +7.74% | +10.85% | +10.00% | +6.99% | — | +7.13% |
| Retorno total | +2.14% | +2.55% | +7.08% | +7.72% | +10.84% | +9.99% | +6.99% | — | +7.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.81 C | — | 102.44% | 1.43K | $108.2M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.30% | 315.86K | $315.9K |
| 3 | SPY 10/30/2026 647.96 P | — | 0.29% | 1.43K | $309.0K |
| 4 | SPY 10/30/2026 443.34 P | — | -0.03% | -1.43K | -$32.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -54.94K | -$54.9K |
| 6 | SPY 10/30/2026 763.91 C | — | -2.95% | -1.43K | -$3.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.95% / 6.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.963 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.52% / -9.12% | Sortino 1A | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.403 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.927 |
| Desvio negativo 1A | 4.01% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.09K | Volume médio | 29.73K |
| AUM | $105.7M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$66.0K | -0.06% | $105.6M → $105.5M |
| 1 Semana | -$123.1K | -0.12% | $105.7M → $105.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.