UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 17:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.00 | Day Range | 41.02 – 41.07 |
| 52-Week Range | 36.71 – 41.11 | Volume | 2.09K |
| Avg Volume | 29.73K | AUM | $105.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 41.03 | Premio/Sconto | +0.02% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C565 | ISIN | US45782C5655 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF aims to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns subject to a predefined upper limit. During its designated outcome period, this fund shields investors from losses ranging from 5% to 35%. Although it can be held continuously, the ETF resets its parameters approximately once a year at the conclusion of each outcome cycle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.15% | +2.56% | +7.09% | +7.74% | +10.85% | +10.00% | +6.99% | — | +7.13% |
| Rendimento totale | +2.14% | +2.55% | +7.08% | +7.72% | +10.84% | +9.99% | +6.99% | — | +7.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 10/30/2026 6.81 C | — | 102.44% | 1.43K | $108.2M |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.30% | 315.86K | $315.9K |
| 3 | SPY 10/30/2026 647.96 P | — | 0.29% | 1.43K | $309.0K |
| 4 | SPY 10/30/2026 443.34 P | — | -0.03% | -1.43K | -$32.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -54.94K | -$54.9K |
| 6 | SPY 10/30/2026 763.91 C | — | -2.95% | -1.43K | -$3.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.95% / 6.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / 0.963 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.52% / -9.12% | Sortino 1A | 1.84 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.403 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.927 |
| Downside deviation 1Y | 4.01% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.09K | Average volume | 29.73K |
| AUM | $105.7M | Premio/Sconto | +0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$66.0K | -0.06% | $105.6M → $105.5M |
| 1 Week | -$123.1K | -0.12% | $105.7M → $105.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UNOV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.