UNL United States 12 Month Natural Gas Fund, LP
Котировка на Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 5.86 | Дневной диапазон | 5.87 – 5.94 |
| Диапазон за 52 недели | 5.78 – 9.11 | Объём торгов | 38.34K |
| Средний объём | 64.09K | AUM | $16.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.65% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 5.85 | Премия/дисконт | +1.03% индикативный |
| Дата запуска | Nov 18, 2009 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 91288X109 | ISIN | US91288X1090 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
United States 12 Month Natural Gas Fund, LP is an exchange traded fund launched and managed by United States Commodity Funds LLC. The fund invests in the commodity markets of the United States. It uses market neutral strategy to create its portfolio. It uses futures contracts to invest in natural gas, crude oil, heating oil, gasoline and other petroleum-based fuels. The fund seeks to track the daily changes in the spot price of natural gas delivered at the Henry Hub, Louisiana, as measured by the changes in the average of the prices of 12 futures contracts on natural gas traded on the NYMEX, consisting of the near month contract to expire and the contracts for the following 11 months, for a total of 12 consecutive months’ contracts, except when the near month contract is within two weeks of expiration, in which case it will be measured by the futures contract that is the next month contract to expire and the contracts for the following 11 consecutive months. United States 12 Month Natural Gas Fund, LP was formed on June 27, 2007 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.56% | -5.64% | -14.08% | -20.60% | -21.13% | -19.87% | -12.51% | -5.45% | -11.80% |
| Совокупная доходность | -4.56% | -5.64% | -14.08% | -20.60% | -21.13% | -19.87% | -12.52% | -5.45% | -11.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $165.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 28.64% | 9.88M | $9.9M |
| 2 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 10.00% | 3.45M | $3.5M |
| 3 | US DOLLARS | — | 9.98% | 3.44M | $3.4M |
| 4 | NATURAL GAS FUTR Jan27 | — | 4.97% | 44 | $1.7M |
| 5 | NATURAL GAS FUTR Feb27 | — | 4.45% | 43 | $1.5M |
| 6 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 4.36% | 43 | $1.5M |
| 7 | BNY CASH RESERVE | — | 4.07% | 1.40M | $1.4M |
| 8 | NATURAL GAS FUTR Sep27 | — | 4.07% | 44 | $1.4M |
| 9 | NATURAL GAS FUTR Jul27 | — | 4.00% | 44 | $1.4M |
| 10 | NATURAL GAS FUTR Aug27 | — | 3.99% | 43 | $1.4M |
| 11 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | 3.79% | 44 | $1.3M |
| 12 | NATURAL GAS FUTR Jun27 | — | 3.65% | 43 | $1.3M |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Mar27 | — | 3.61% | 43 | $1.2M |
| 14 | NATURAL GAS FUTR OCT26 | — | 3.51% | 43 | $1.2M |
| 15 | NATURAL GAS FUTR May27 | — | 3.47% | 43 | $1.2M |
| 16 | NATURAL GAS FUTR APR27 | — | 3.45% | 43 | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 34.56% / 33.76% | Шарп 1Л / 3Л | -0.578 / -0.562 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -35.02% / -51.14% | Сортино 1Л | -0.758 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.051 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.198 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 38.34K | Средний объём | 64.09K |
| AUM | $16.4M | Премия/дисконт | +1.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $704.3K | +4.48% | $15.7M → $16.4M |
| 1 неделя | $747.5K | +4.77% | $15.7M → $16.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UNL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.