UNL United States 12 Month Natural Gas Fund, LP
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 5.86 | Rentang Harian | 5.87 – 5.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 5.78 – 9.11 | Volume | 38.34K |
| Volume Rata-Rata | 64.09K | AUM | $16.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 5.85 | Premium/Diskon | +1.03% indikatif |
| Inception | Nov 18, 2009 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | USCF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 91288X109 | ISIN | US91288X1090 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
United States 12 Month Natural Gas Fund, LP is an exchange traded fund launched and managed by United States Commodity Funds LLC. The fund invests in the commodity markets of the United States. It uses market neutral strategy to create its portfolio. It uses futures contracts to invest in natural gas, crude oil, heating oil, gasoline and other petroleum-based fuels. The fund seeks to track the daily changes in the spot price of natural gas delivered at the Henry Hub, Louisiana, as measured by the changes in the average of the prices of 12 futures contracts on natural gas traded on the NYMEX, consisting of the near month contract to expire and the contracts for the following 11 months, for a total of 12 consecutive months’ contracts, except when the near month contract is within two weeks of expiration, in which case it will be measured by the futures contract that is the next month contract to expire and the contracts for the following 11 consecutive months. United States 12 Month Natural Gas Fund, LP was formed on June 27, 2007 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.66% | -5.89% | -14.34% | -19.92% | -21.20% | -19.62% | -12.86% | -5.37% | -11.75% |
| Total return | -1.66% | -5.89% | -14.35% | -19.92% | -21.20% | -19.62% | -12.86% | -5.37% | -11.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $165.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 16 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 28.64% | 9.88M | $9.9M |
| 2 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 10.00% | 3.45M | $3.5M |
| 3 | US DOLLARS | — | 9.98% | 3.44M | $3.4M |
| 4 | NATURAL GAS FUTR Jan27 | — | 4.97% | 44 | $1.7M |
| 5 | NATURAL GAS FUTR Feb27 | — | 4.45% | 43 | $1.5M |
| 6 | NATURAL GAS FUTR Dec26 | — | 4.36% | 43 | $1.5M |
| 7 | BNY CASH RESERVE | — | 4.07% | 1.40M | $1.4M |
| 8 | NATURAL GAS FUTR Sep27 | — | 4.07% | 44 | $1.4M |
| 9 | NATURAL GAS FUTR Jul27 | — | 4.00% | 44 | $1.4M |
| 10 | NATURAL GAS FUTR Aug27 | — | 3.99% | 43 | $1.4M |
| 11 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | 3.79% | 44 | $1.3M |
| 12 | NATURAL GAS FUTR Jun27 | — | 3.65% | 43 | $1.3M |
| 13 | NATURAL GAS FUTR Mar27 | — | 3.61% | 43 | $1.2M |
| 14 | NATURAL GAS FUTR OCT26 | — | 3.51% | 43 | $1.2M |
| 15 | NATURAL GAS FUTR May27 | — | 3.47% | 43 | $1.2M |
| 16 | NATURAL GAS FUTR APR27 | — | 3.45% | 43 | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 34.56% / 33.74% | Sharpe 1T / 3T | -0.58 / -0.555 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -35.02% / -51.14% | Sortino 1T | -0.76 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.051 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.198 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 26.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 38.34K | Volume rata-rata | 64.09K |
| AUM | $16.4M | Premium/Diskon | +1.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$52.7K | -0.32% | $16.4M → $16.4M |
| 1 Minggu | $249.8K | +1.57% | $15.9M → $16.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UNL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.