UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.52 | Day Range | 47.74 – 47.74 |
| 52-Week Range | 47.51 – 49.87 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 32.18K | AUM | $1.31B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 4.85% |
| NAV | 47.66 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Feb 07, 2023 | Posizioni in portafoglio | 6993 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717Y469 | ISIN | US97717Y4695 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal operating conditions, the fund is committed to investing at least 80% of its net assets, supplemented by any funds borrowed for investment purposes, into the specific securities that constitute its benchmark index. This index is solely composed of debt instruments denominated in U.S. dollars. It systematically segments the broader U.S. dollar bond market – encompassing taxable bonds rated as either investment-grade or high-yield – into five unique debt classifications. It should also be noted that the fund operates under a non-diversified investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.24% | -1.13% | -3.37% | -2.66% | -2.14% | +0.02% | — | — | -1.06% |
| Rendimento totale | +0.17% | -0.35% | -1.45% | -0.02% | +2.21% | +4.65% | — | — | +3.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al May 15, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Treasury N/B 3.5% 11/15/2028 | — | 2.92% | 40.66M | $40.7M |
| 2 | US Treasury N/B 3% 8/15/2052 | — | 2.66% | 37.12M | $37.1M |
| 3 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 2.31% | 32.20M | $32.2M |
| 4 | US Treasury Note 0.625% 8/15/2030 | — | 2.17% | 30.21M | $30.2M |
| 5 | US Treasury N/B 3.5% 1/31/2028 | — | 1.99% | 27.82M | $27.8M |
| 6 | Us Treasury N/B 4.125% 2/15/2036 | — | 1.96% | 27.38M | $27.4M |
| 7 | US TREASURY N/B 3.875 05/15/2029 | — | 1.38% | 19.18M | $19.2M |
| 8 | Us Treasury N/B 3.75% 1/31/2031 | — | 1.28% | 17.85M | $17.9M |
| 9 | Us Treasury N/B 3.5% 10/15/2028 | — | 0.97% | 13.56M | $13.6M |
| 10 | US Treasury N/B 3.875% 4/15/2029 | — | 0.86% | 12.04M | $12.0M |
| 11 | Tenn Valley Authority 3.5% 12/15/2042 | — | 0.74% | 10.26M | $10.3M |
| 12 | Fn Ma5585 5% 1/1/2055 | — | 0.58% | 8.04M | $8.0M |
| 13 | Us Treasury N/B 4.625% 2/15/2046 | — | 0.58% | 8.04M | $8.0M |
| 14 | Us Treasury N/B 4% 1/15/2027 | — | 0.55% | 7.62M | $7.6M |
| 15 | G2 MA7704 2% 11/20/2051 | — | 0.53% | 7.32M | $7.3M |
| 16 | Us Treasury N/B 3.625% 10/31/2030 | — | 0.51% | 7.08M | $7.1M |
| 17 | Us Treasury N/B 3.5% 11/30/2030 | — | 0.49% | 6.78M | $6.8M |
| 18 | Fr Sd8225 3% 7/1/2052 | — | 0.42% | 5.87M | $5.9M |
| 19 | Tenn Valley Authority 5.25% 9/15/2039 | — | 0.39% | 5.37M | $5.4M |
| 20 | US Treasury Bond 1.875% 2/15/2041 | — | 0.38% | 5.23M | $5.2M |
| 21 | Fn Ma5107 5.5% 8/1/2053 | — | 0.36% | 4.95M | $5.0M |
| 22 | Fn Ma5388 5.5% 6/1/2054 | — | 0.35% | 4.83M | $4.8M |
| 23 | Fn Ma5761 6% 7/1/2055 | — | 0.33% | 4.53M | $4.5M |
| 24 | Tenn Valley Authority 5.88% 4/1/2036 | — | 0.31% | 4.38M | $4.4M |
| 25 | Us Treasury N/B 3.375% 11/30/2027 | — | 0.30% | 4.25M | $4.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3145 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1900 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | -6.49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1900 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1750 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1900 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.2050 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1650 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1900 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2095 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.2150 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.2050 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.67% / 4.67% | Sharpe 1A / 3A | -0.389 / 0.232 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.54% / -4.41% | Sortino 1A | -0.553 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.084 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.399 |
| Downside deviation 1Y | 2.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 32.18K |
| AUM | $1.31B | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.31B → $1.31B |
| 1 Week | -$18.1M | -1.36% | $1.33B → $1.31B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UNIY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.