UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.05 | Дневной диапазон | 48.04 – 49.17 |
| Диапазон за 52 недели | 33.30 – 58.88 | Объём торгов | 1.94K |
| Средний объём | 6.41K | AUM | $5.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 24.46% |
| NAV | 48.04 | Премия/дисконт | +1.20% индикативный |
| Дата запуска | Dec 03, 2025 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | CBOE |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926X544 | ISIN | US77926X5445 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
UNHW aims to combine weekly income and modest enhanced exposure to the weekly price performance of UnitedHealth Group Inc. (UNH) stock. UnitedHealth Group provides healthcare insurance and technology-based health services across its UnitedHealthcare and Optum platforms. The fund invests in total return swap agreements and UNH common stock that in aggregate will return approximately 120% of the calendar week return of UNH shares. Aside from providing 1.2x leveraged single-stock exposure, the fund will make weekly distribution payments to shareholders. It also invests in short-term US Treasurys and money market funds for collateral. Unlike traditional ETFs, UNHW introduces added volatility due to its lack of diversification and use of leverage. Investors should note that an investment in the fund is not an investment in the underlying stock. The strategy is subject to all potential losses if UNH shares depreciate. The fund may lose all of its value if UNH's share price decreases by 83.33% over the course of a week.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.95% | -3.48% | +25.32% | -2.88% | — | — | — | — | -8.33% |
| Совокупная доходность | -5.92% | +3.56% | +47.98% | +21.65% | — | — | — | — | +17.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC SWAP NM | — | 109.63% | 15.88K | $6.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 10/08/2026 | 912797UJ4 | 96.87% | 5.50M | $5.5M |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 10.44% | 1.51K | $589.8K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 2.32% | 131.09K | $131.1K |
| 5 | Cash & Other | — | -119.25% | -6.74M | -$6.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 24.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $11.8917 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 17, 2026 | Последняя выплата | $0.2621 (Aug 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2621 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2699 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2885 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.3431 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3539 |
| Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.3361 |
| Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4584 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2913 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3931 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.4559 |
| Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.2629 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.2797 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.94K | Средний объём | 6.41K |
| AUM | $5.8M | Премия/дисконт | +1.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$38.4K | -0.66% | $5.8M → $5.8M |
| 1 неделя | -$1.1M | -17.08% | $6.6M → $5.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UNHW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.