UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.78 | Rentang Harian | 43.41 – 45.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.30 – 58.88 | Volume | 5.95K |
| Volume Rata-Rata | 6.13K | AUM | $4.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 32.07% |
| NAV | 44.03 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Dec 03, 2025 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Roundhill Investments | Bursa | CBOE |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 77926X544 | ISIN | US77926X5445 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
UNHW aims to combine weekly income and modest enhanced exposure to the weekly price performance of UnitedHealth Group Inc. (UNH) stock. UnitedHealth Group provides healthcare insurance and technology-based health services across its UnitedHealthcare and Optum platforms. The fund invests in total return swap agreements and UNH common stock that in aggregate will return approximately 120% of the calendar week return of UNH shares. Aside from providing 1.2x leveraged single-stock exposure, the fund will make weekly distribution payments to shareholders. It also invests in short-term US Treasurys and money market funds for collateral. Unlike traditional ETFs, UNHW introduces added volatility due to its lack of diversification and use of leverage. Investors should note that an investment in the fund is not an investment in the underlying stock. The strategy is subject to all potential losses if UNH shares depreciate. The fund may lose all of its value if UNH's share price decreases by 83.33% over the course of a week.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -6.25% | -19.61% | +8.20% | -12.21% | — | — | — | — | -17.14% |
| Total return | -6.25% | -17.16% | +22.63% | +9.96% | — | — | — | — | +5.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INC SWAP NM | — | 107.61% | 13.74K | $5.2M |
| 2 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 94.47% | 4.60M | $4.6M |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 11.95% | 1.52K | $578.4K |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 6.52% | 315.47K | $315.5K |
| 5 | Cash & Other | — | -120.55% | -5.84M | -$5.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 32.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $14.0939 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 05, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2812 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2812 |
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2807 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2097 |
| Sep 14, 2026 | Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.3162 |
| Sep 08, 2026 | Sep 08, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.3073 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.2215 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2593 |
| Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2621 |
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2699 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2885 |
| Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.3431 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.3539 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.95K | Volume rata-rata | 6.13K |
| AUM | $4.8M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $49.0K | +1.02% | $4.8M → $4.8M |
| 1 Bulan | -$586.3K | -10.57% | $5.5M → $4.8M |
| 1 Minggu | $117.7K | +2.53% | $4.7M → $4.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UNHW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.