UN Corgi ETF Trust I - Corgi UNH 2x Daily ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,84 | Дневной диапазон | 23,94 – 24,84 |
| Диапазон за 52 недели | 18,64 – 27,11 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 646 | AUM | 372,3 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,82 | Премия/дисконт | +0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 7 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J511 | ISIN | US21874J5112 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Corgi UNH 2x Daily ETF (the Fund) seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily performance of the publicly-traded common stock of UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) (UnitedHealth Group or the Underlying Security).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +25,03 % | -4,00 % | — | — | — | — | — | -5,55 % | -3,74 % |
| Совокупная доходность | +25,03 % | -4,00 % | — | — | — | — | — | -5,55 % | -3,74 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 2 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED-SWAP-CLST-L | — | 198,99 % | 1,74 тыс. | 740,3 тыс. $ |
| 2 | Cash & Other | — | -98,99 % | -368,28 тыс. | -368,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 48,30 % / 48,30 % | Шарп 1Л / 3Л | -0,5980 / -0,5980 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -30,99 % / -30,99 % | Сортино 1Л | -0,9240 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0000 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 31,25 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 646 |
| AUM | 372,3 тыс. $ | Премия/дисконт | +0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,3 тыс. $ | +0,66 % | 342,5 тыс. $ → 372,3 тыс. $ |
| 1 месяц | -2 тыс. $ | -0,67 % | 299,4 тыс. $ → 372,3 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.