UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 60.17 | Günlük Aralık | 60.17 – 61.69 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.74 – 64.77 | Hacim | 50.92K |
| Ort. Hacim | 18.99K | AUM | $506.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 5.78% |
| NAV | 60.10 | Prim/İskonto | +2.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 24, 2021 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | USCF | Borsa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.48% | +4.19% | +9.27% | +25.61% | +23.30% | +20.34% | +16.85% | — | +10.36% |
| Toplam getiri | +2.48% | +4.31% | +10.64% | +28.54% | +30.78% | +26.85% | +22.89% | — | +14.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.33% | 2.02M | $42.5M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.69% | 1.02M | $39.2M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.20% | 127.90K | $36.7M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 6.88% | 493.82K | $35.1M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.32% | 647.74K | $32.2M |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 5.89% | 970.65K | $30.0M |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.30% | 213.33K | $27.0M |
| 8 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 4.99% | 936.22K | $25.4M |
| 9 | ONEOK INC | OKE | 4.95% | 275.46K | $25.3M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.91% | 429.37K | $25.1M |
| 11 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.79% | 572.37K | $24.4M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.45% | 472.25K | $22.7M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.14% | 75.74K | $21.1M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 4.02% | 331.06K | $20.5M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.64% | 504.54K | $18.6M |
| 16 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.54% | 376.09K | $18.0M |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.24% | 754.19K | $16.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.56% | 171.84K | $13.0M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.04% | 464.34K | $10.4M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.76% | 230.01K | $9.0M |
| 21 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR | ENFR | 1.59% | 206.00K | $8.1M |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.50% | 140.89K | $7.6M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.85% | 4.34M | $4.3M |
| 24 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.12% | 32.76K | $611.1K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 395 | $285.34 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.78% | Ödenen (son 12 ay) | $3.5660 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 25, 2026 | Son ödeme | $0.4573 (Aug 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.92% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +26.15% / +43.01% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.4138 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.27% / 16.54% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.88 / 1.52 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.51% / -17.08% | Sortino 1Y | 2.88 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.423 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.114 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 50.92K | Ortalama hacim | 18.99K |
| AUM | $506.0M | Prim/İskonto | +2.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.5M | -1.46% | $513.5M → $506.0M |
| 1 Hafta | -$10.5M | -2.04% | $516.5M → $506.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: UMI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.