UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 60.17 | Intervalo Diário | 60.17 – 61.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.74 – 64.77 | Volume | 50.92K |
| Volume Médio | 18.99K | AUM | $506.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 5.78% |
| NAV | 60.10 | Prêmio/Desconto | +2.58% indicativo |
| Início | Mar 24, 2021 | Posições | 32 |
| Emissor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.48% | +4.19% | +9.27% | +25.61% | +23.30% | +20.34% | +16.85% | — | +10.36% |
| Retorno total | +2.48% | +4.31% | +10.64% | +28.54% | +30.78% | +26.85% | +22.89% | — | +14.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.33% | 2.02M | $42.5M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.69% | 1.02M | $39.2M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.20% | 127.90K | $36.7M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 6.88% | 493.82K | $35.1M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.32% | 647.74K | $32.2M |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 5.89% | 970.65K | $30.0M |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.30% | 213.33K | $27.0M |
| 8 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 4.99% | 936.22K | $25.4M |
| 9 | ONEOK INC | OKE | 4.95% | 275.46K | $25.3M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.91% | 429.37K | $25.1M |
| 11 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.79% | 572.37K | $24.4M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.45% | 472.25K | $22.7M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.14% | 75.74K | $21.1M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 4.02% | 331.06K | $20.5M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.64% | 504.54K | $18.6M |
| 16 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.54% | 376.09K | $18.0M |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.24% | 754.19K | $16.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.56% | 171.84K | $13.0M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.04% | 464.34K | $10.4M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.76% | 230.01K | $9.0M |
| 21 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR | ENFR | 1.59% | 206.00K | $8.1M |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.50% | 140.89K | $7.6M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.85% | 4.34M | $4.3M |
| 24 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.12% | 32.76K | $611.1K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 395 | $285.34 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.78% | Pago (últimos 12 meses) | $3.5660 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 25, 2026 | Último pagamento | $0.4573 (Aug 27, 2026) |
| Crescimento 1A | +46.92% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +26.15% / +43.01% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.4138 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.27% / 16.54% | Sharpe 1A / 3A | 1.88 / 1.52 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.51% / -17.08% | Sortino 1A | 2.88 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.423 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.114 |
| Desvio negativo 1A | 10.00% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 50.92K | Volume médio | 18.99K |
| AUM | $506.0M | Prêmio/Desconto | +2.58% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$7.5M | -1.46% | $513.5M → $506.0M |
| 1 Semana | -$10.5M | -2.04% | $516.5M → $506.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.