UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 60.17 | Dagbandbreedte | 60.17 – 61.69 |
| 52-weeksbereik | 47.74 – 64.77 | Volume | 50.92K |
| Gem. volume | 18.99K | AUM | $506.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 5.78% |
| NAV | 60.10 | Premie/korting | +2.58% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 24, 2021 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | USCF | Beurs | AMEX |
| Categorie | Oil Gas | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.48% | +4.19% | +9.27% | +25.61% | +23.30% | +20.34% | +16.85% | — | +10.36% |
| Totaalrendement | +2.48% | +4.31% | +10.64% | +28.54% | +30.78% | +26.85% | +22.89% | — | +14.76% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 26 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.33% | 2.02M | $42.5M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.69% | 1.02M | $39.2M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.20% | 127.90K | $36.7M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 6.88% | 493.82K | $35.1M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.32% | 647.74K | $32.2M |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 5.89% | 970.65K | $30.0M |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.30% | 213.33K | $27.0M |
| 8 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 4.99% | 936.22K | $25.4M |
| 9 | ONEOK INC | OKE | 4.95% | 275.46K | $25.3M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.91% | 429.37K | $25.1M |
| 11 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.79% | 572.37K | $24.4M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.45% | 472.25K | $22.7M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.14% | 75.74K | $21.1M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 4.02% | 331.06K | $20.5M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.64% | 504.54K | $18.6M |
| 16 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.54% | 376.09K | $18.0M |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.24% | 754.19K | $16.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.56% | 171.84K | $13.0M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.04% | 464.34K | $10.4M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.76% | 230.01K | $9.0M |
| 21 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR | ENFR | 1.59% | 206.00K | $8.1M |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.50% | 140.89K | $7.6M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.85% | 4.34M | $4.3M |
| 24 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.12% | 32.76K | $611.1K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 395 | $285.34 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.78% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.5660 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 25, 2026 | Laatste betaling | $0.4573 (Aug 27, 2026) |
| Groei 1J | +46.92% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +26.15% / +43.01% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.4138 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.27% / 16.54% | Sharpe 1J / 3J | 1.88 / 1.52 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.51% / -17.08% | Sortino 1J | 2.88 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.423 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.114 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.00% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 50.92K | Gemiddeld volume | 18.99K |
| AUM | $506.0M | Premie/korting | +2.58% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$7.5M | -1.46% | $513.5M → $506.0M |
| 1 week | -$10.5M | -2.04% | $516.5M → $506.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over UMI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.