UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 60.17 | Day Range | 60.17 – 61.69 |
| 52-Week Range | 47.74 – 64.77 | Volume | 50.92K |
| Avg Volume | 18.99K | AUM | $506.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 5.93% |
| NAV | 60.10 | Premio/Sconto | +2.58% indicativo |
| Inception | Mar 24, 2021 | Posizioni in portafoglio | 32 |
| Emittente | USCF | Borsa | AMEX |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.95% | -0.25% | +6.48% | +22.60% | +20.51% | +19.39% | +16.76% | — | +10.05% |
| Rendimento totale | -2.95% | -0.13% | +7.83% | +25.46% | +27.80% | +25.85% | +22.80% | — | +14.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 25 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.18% | 2.00M | $42.2M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.55% | 1.02M | $38.9M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.23% | 126.70K | $37.3M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 6.73% | 489.17K | $34.7M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.23% | 641.64K | $32.1M |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 5.78% | 961.51K | $29.8M |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.15% | 211.32K | $26.6M |
| 8 | ONEOK INC | OKE | 4.92% | 272.87K | $25.4M |
| 9 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 4.90% | 927.41K | $25.3M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.82% | 425.33K | $24.9M |
| 11 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.77% | 566.99K | $24.6M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.42% | 467.81K | $22.8M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.08% | 75.03K | $21.1M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 3.94% | 327.94K | $20.4M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.61% | 499.78K | $18.6M |
| 16 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.50% | 372.55K | $18.1M |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.21% | 747.09K | $16.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.55% | 170.23K | $13.2M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.00% | 459.98K | $10.3M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.72% | 227.84K | $8.9M |
| 21 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR | ENFR | 1.58% | 206.00K | $8.1M |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.48% | 139.56K | $7.6M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.86% | 4.42M | $4.4M |
| 24 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.68% | 4.87M | $3.5M |
| 25 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.12% | 32.45K | $607.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5660 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4573 (Aug 27, 2026) |
| Crescita 1A | +46.92% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +36.12% / +43.01% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.4138 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.09% / 16.49% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 1.46 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.51% / -17.08% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.423 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.114 |
| Downside deviation 1Y | 10.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 50.92K | Average volume | 18.99K |
| AUM | $506.0M | Premio/Sconto | +2.58% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $745.3K | +0.15% | $512.8M → $513.5M |
| 1 Week | $11.2M | +2.18% | $513.6M → $513.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UMI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.