UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 58.72 | Rentang Harian | 58.34 – 59.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.74 – 64.77 | Volume | 28.80K |
| Volume Rata-Rata | 22.54K | AUM | $520.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 6.06% |
| NAV | 58.61 | Premium/Diskon | -0.22% indikatif |
| Inception | Mar 24, 2021 | Kepemilikan | 32 |
| Penerbit | USCF | Bursa | AMEX |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.05% | -2.16% | +1.46% | +19.15% | +17.15% | +18.33% | +13.85% | — | +9.56% |
| Total return | -5.05% | -2.16% | +2.43% | +21.93% | +24.08% | +24.31% | +19.50% | — | +13.86% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.73% | 2.21M | $45.1M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.47% | 1.07M | $38.6M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.41% | 133.60K | $38.3M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 7.25% | 515.90K | $37.5M |
| 5 | KINDER MORGAN INC | KMI | 6.37% | 1.01M | $32.9M |
| 6 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.10% | 676.69K | $31.5M |
| 7 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 5.52% | 1.07M | $28.5M |
| 8 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.35% | 222.87K | $27.6M |
| 9 | MPLX LP | MPLX | 5.12% | 469.83K | $26.5M |
| 10 | ONEOK INC | OKE | 4.67% | 268.90K | $24.1M |
| 11 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.52% | 493.38K | $23.3M |
| 12 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 4.35% | 374.54K | $22.5M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.26% | 79.12K | $22.0M |
| 14 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.01% | 542.25K | $20.7M |
| 15 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.47% | 392.88K | $17.9M |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.22% | 787.89K | $16.6M |
| 17 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.00% | 467.29K | $15.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.60% | 179.52K | $13.4M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.12% | 485.09K | $10.9M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 2.01% | 321.75K | $10.4M |
| 21 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.83% | 176.66K | $9.4M |
| 22 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.44% | 129.12K | $2.3M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.19% | 960.38K | $960.4K |
| 24 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 395 | $276.56 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.06% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5417 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0427 (Sep 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +74.55% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +25.86% / +35.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0427 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.50% / 16.45% | Sharpe 1T / 3T | 1.55 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.15% / -17.08% | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.408 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.137 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 28.80K | Volume rata-rata | 22.54K |
| AUM | $520.4M | Premium/Diskon | -0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $520.4M → $520.4M |
| 1 Bulan | $11.1M | +2.11% | $527.4M → $520.4M |
| 1 Minggu | $9.3M | +1.85% | $504.5M → $520.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.