UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 60.17 | Rango diario | 60.17 – 61.69 |
| Rango de 52 semanas | 47.74 – 64.77 | Volumen | 50.92K |
| Volumen prom. | 18.99K | AUM | $506.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.85% | Rendimiento (TTM) | 5.78% |
| NAV | 60.10 | Prima/Descuento | +2.58% indicativo |
| Inicio | Mar 24, 2021 | Posiciones | 32 |
| Emisor | USCF | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Oil Gas | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +2.48% | +4.19% | +9.27% | +25.61% | +23.30% | +20.34% | +16.85% | — | +10.36% |
| Rentabilidad total | +2.48% | +4.31% | +10.64% | +28.54% | +30.78% | +26.85% | +22.89% | — | +14.76% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.85% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 26 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.33% | 2.02M | $42.5M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.69% | 1.02M | $39.2M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.20% | 127.90K | $36.7M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 6.88% | 493.82K | $35.1M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.32% | 647.74K | $32.2M |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 5.89% | 970.65K | $30.0M |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.30% | 213.33K | $27.0M |
| 8 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 4.99% | 936.22K | $25.4M |
| 9 | ONEOK INC | OKE | 4.95% | 275.46K | $25.3M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.91% | 429.37K | $25.1M |
| 11 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.79% | 572.37K | $24.4M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.45% | 472.25K | $22.7M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.14% | 75.74K | $21.1M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 4.02% | 331.06K | $20.5M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.64% | 504.54K | $18.6M |
| 16 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.54% | 376.09K | $18.0M |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.24% | 754.19K | $16.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.56% | 171.84K | $13.0M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.04% | 464.34K | $10.4M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.76% | 230.01K | $9.0M |
| 21 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR | ENFR | 1.59% | 206.00K | $8.1M |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.50% | 140.89K | $7.6M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.85% | 4.34M | $4.3M |
| 24 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.12% | 32.76K | $611.1K |
| 25 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 395 | $285.34 |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.78% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.5660 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 25, 2026 | Último pago | $0.4573 (Aug 27, 2026) |
| Crecimiento 1A | +46.92% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +26.15% / +43.01% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.4138 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.27% / 16.54% | Sharpe 1A / 3A | 1.88 / 1.52 |
| Máxima caída 1A / 3A | -7.51% / -17.08% | Sortino 1A | 2.88 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.423 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0.114 |
| Desviación a la baja 1A | 10.00% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 50.92K | Volumen promedio | 18.99K |
| AUM | $506.0M | Prima/Descuento | +2.58% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$7.5M | -1.46% | $513.5M → $506.0M |
| 1 semana | -$10.5M | -2.04% | $516.5M → $506.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de UMI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.