UMI USCF Midstream Energy Income Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 60.17 | Tagesspanne | 60.17 – 61.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.74 – 64.77 | Volumen | 50.92K |
| Durchschn. Volumen | 18.79K | AUM | $513.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 5.93% |
| NAV | 60.99 | Aufgeld/Abschlag | +1.08% indikativ |
| Auflegung | Mar 24, 2021 | Positionen | 32 |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Oil Gas | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90290T882 | ISIN | US90290T8826 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund is an exchange traded fund launched and managed by USCF Advisers LLC. It is co-managed by Miller/Howard Investments, Inc. The fund invests in public equity markets of the United States and Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across energy, oil, gas and consumable fuels, oil and gas refining and marketing, petroleum and petroleum products, crude petroleum and natural gas, natural gas liquids, oil and gas storage and transportation sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Index and Alerian Midstream Energy Select Total Return Index. USCF ETF Trust - USCF Midstream Energy Income Fund was formed on March 23, 2021 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.95% | -0.25% | +6.48% | +22.60% | +20.51% | +19.39% | +16.76% | — | +10.05% |
| Gesamtrendite | -2.95% | -0.13% | +7.83% | +25.46% | +27.80% | +25.85% | +22.80% | — | +14.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 8.18% | 2.00M | $42.2M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 7.55% | 1.02M | $38.9M |
| 3 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.23% | 126.70K | $37.3M |
| 4 | WILLIAMS COS INC | WMB | 6.73% | 489.17K | $34.7M |
| 5 | ENBRIDGE INC | ENB.TO | 6.23% | 641.64K | $32.1M |
| 6 | KINDER MORGAN INC | KMI | 5.78% | 961.51K | $29.8M |
| 7 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 5.15% | 211.32K | $26.6M |
| 8 | ONEOK INC | OKE | 4.92% | 272.87K | $25.4M |
| 9 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 4.90% | 927.41K | $25.3M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.82% | 425.33K | $24.9M |
| 11 | KEYERA CORP | KEY.TO | 4.77% | 566.99K | $24.6M |
| 12 | PEMBINA PIPELINE CORP | PPL.TO | 4.42% | 467.81K | $22.8M |
| 13 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.08% | 75.03K | $21.1M |
| 14 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 3.94% | 327.94K | $20.4M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO.TO | 3.61% | 499.78K | $18.6M |
| 16 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.50% | 372.55K | $18.1M |
| 17 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 3.21% | 747.09K | $16.5M |
| 18 | SUNOCOCORP LLC | SUNC | 2.55% | 170.23K | $13.2M |
| 19 | GIBSON ENERGY INC | GEI.TO | 2.00% | 459.98K | $10.3M |
| 20 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.72% | 227.84K | $8.9M |
| 21 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR | ENFR | 1.58% | 206.00K | $8.1M |
| 22 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 1.48% | 139.56K | $7.6M |
| 23 | DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 | — | 0.86% | 4.42M | $4.4M |
| 24 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.68% | 4.87M | $3.5M |
| 25 | ROCKPOINT GAS STORAG-CL A | RGSI.TO | 0.12% | 32.45K | $607.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.5660 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4573 (Aug 27, 2026) |
| Wachstum 1J | +46.92% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +36.12% / +43.01% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.4573 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0661 |
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.4761 |
| Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | Apr 28, 2026 | $0.0310 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1765 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.4649 |
| Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | Jan 28, 2026 | $0.1144 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.2165 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.4573 |
| Oct 27, 2025 | Oct 27, 2025 | Oct 29, 2025 | $0.0389 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0670 |
| Aug 25, 2025 | Aug 25, 2025 | Aug 27, 2025 | $0.4138 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.09% / 16.49% | Sharpe 1J / 3J | 1.70 / 1.46 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.51% / -17.08% | Sortino 1J | 2.57 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.423 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.114 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 50.92K | Durchschnittliches Volumen | 18.79K |
| AUM | $513.5M | Aufgeld/Abschlag | +1.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $745.3K | +0.15% | $512.8M → $513.5M |
| 1 Woche | $11.2M | +2.18% | $513.6M → $513.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu UMI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.