UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.61 | Дневной диапазон | 38.59 – 38.63 |
| Диапазон за 52 недели | 35.16 – 38.78 | Объём торгов | 8.65K |
| Средний объём | 42.23K | AUM | $141.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 38.63 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | May 01, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C292 | ISIN | US45782C2926 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns capped at a specific predetermined level. Simultaneously, it is engineered to shield investors from potential losses ranging from -5% to -35% during its designated outcome period. This ETF offers the flexibility of being held for an unlimited duration, as its investment parameters are re-established at the conclusion of each outcome period, which typically happens once a year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.85% | +1.66% | +4.78% | +5.58% | +8.70% | +11.41% | +6.44% | — | +6.81% |
| Совокупная доходность | +1.85% | +1.66% | +4.78% | +5.58% | +8.70% | +11.41% | +6.44% | — | +6.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101.36% | 203.03K | $142.9M |
| 2 | VOO 04/30/2027 627.55 P | — | 2.15% | 2.07K | $3.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.54% | 754.82K | $754.8K |
| 4 | VOO 04/30/2027 686.99 C | — | 0.18% | 42 | $247.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.01% | -9.07K | -$9.1K |
| 6 | VOO 04/30/2027 686.99 P | — | -0.08% | -42 | -$109.1K |
| 7 | VOO 04/30/2027 429.38 P | — | -0.43% | -2.07K | -$607.8K |
| 8 | VOO 04/30/2027 743.48 C | — | -3.70% | -2.07K | -$5.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.16% / 7.95% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.68% / -10.49% | Сортино 1Л | 1.89 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.461 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.866 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.65K | Средний объём | 42.23K |
| AUM | $141.0M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$179.8K | -0.13% | $141.0M → $140.8M |
| 1 неделя | -$454.8K | -0.32% | $141.3M → $140.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UMAY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.