UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 39.07 | Intervalo Diário | 39.10 – 39.20 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.16 – 39.20 | Volume | 2.44K |
| Volume Médio | 11.07K | AUM | $136.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.05 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | May 01, 2020 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C292 | ISIN | US45782C2926 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns capped at a specific predetermined level. Simultaneously, it is engineered to shield investors from potential losses ranging from -5% to -35% during its designated outcome period. This ETF offers the flexibility of being held for an unlimited duration, as its investment parameters are re-established at the conclusion of each outcome period, which typically happens once a year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.42% | +2.54% | +5.21% | +7.05% | +8.93% | +11.98% | +6.79% | — | +6.90% |
| Retorno total | +1.42% | +2.54% | +5.21% | +7.05% | +8.93% | +11.98% | +6.79% | — | +6.90% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101.51% | 194.51K | $139.2M |
| 2 | VOO 04/30/2027 627.55 P | — | 1.39% | 1.99K | $1.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.78% | 1.07M | $1.1M |
| 4 | VOO 04/30/2027 686.99 C | — | 0.18% | 40 | $245.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.01% | -7.81K | -$7.8K |
| 6 | VOO 04/30/2027 686.99 P | — | -0.05% | -40 | -$73.9K |
| 7 | VOO 04/30/2027 429.38 P | — | -0.24% | -1.99K | -$323.1K |
| 8 | VOO 04/30/2027 743.48 C | — | -3.57% | -1.99K | -$4.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.38% / 7.90% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.68% / -10.49% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.46 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.874 |
| Desvio negativo 1A | 2.76% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.44K | Volume médio | 11.07K |
| AUM | $136.7M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$277.4K | -0.20% | $137.0M → $136.7M |
| 1 Mês | -$6.0M | -4.26% | $140.9M → $136.7M |
| 1 Semana | -$1.9M | -1.38% | $137.8M → $136.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.