UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.61 | Day Range | 38.59 – 38.63 |
| 52-Week Range | 35.16 – 38.78 | Volume | 8.65K |
| Avg Volume | 42.23K | AUM | $141.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 38.63 | Premio/Sconto | -0.10% indicativo |
| Inception | May 01, 2020 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C292 | ISIN | US45782C2926 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns capped at a specific predetermined level. Simultaneously, it is engineered to shield investors from potential losses ranging from -5% to -35% during its designated outcome period. This ETF offers the flexibility of being held for an unlimited duration, as its investment parameters are re-established at the conclusion of each outcome period, which typically happens once a year.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.85% | +1.66% | +4.78% | +5.58% | +8.70% | +11.41% | +6.44% | — | +6.81% |
| Rendimento totale | +1.85% | +1.66% | +4.78% | +5.58% | +8.70% | +11.41% | +6.44% | — | +6.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101.36% | 203.03K | $142.9M |
| 2 | VOO 04/30/2027 627.55 P | — | 2.15% | 2.07K | $3.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.54% | 754.82K | $754.8K |
| 4 | VOO 04/30/2027 686.99 C | — | 0.18% | 42 | $247.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.01% | -9.07K | -$9.1K |
| 6 | VOO 04/30/2027 686.99 P | — | -0.08% | -42 | -$109.1K |
| 7 | VOO 04/30/2027 429.38 P | — | -0.43% | -2.07K | -$607.8K |
| 8 | VOO 04/30/2027 743.48 C | — | -3.70% | -2.07K | -$5.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.16% / 7.95% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.02 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.68% / -10.49% | Sortino 1A | 1.89 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.461 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.866 |
| Downside deviation 1Y | 2.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.65K | Average volume | 42.23K |
| AUM | $141.0M | Premio/Sconto | -0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$179.8K | -0.13% | $141.0M → $140.8M |
| 1 Week | -$454.8K | -0.32% | $141.3M → $140.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UMAY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.