UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.61 | Rentang Harian | 38.59 – 38.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.16 – 38.78 | Volume | 8.65K |
| Volume Rata-Rata | 42.23K | AUM | $141.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 38.63 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | May 01, 2020 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C292 | ISIN | US45782C2926 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns capped at a specific predetermined level. Simultaneously, it is engineered to shield investors from potential losses ranging from -5% to -35% during its designated outcome period. This ETF offers the flexibility of being held for an unlimited duration, as its investment parameters are re-established at the conclusion of each outcome period, which typically happens once a year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.74% | +1.71% | +4.55% | +5.52% | +8.58% | +11.38% | +6.33% | — | +6.80% |
| Total return | +1.74% | +1.71% | +4.55% | +5.52% | +8.58% | +11.38% | +6.33% | — | +6.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101.36% | 203.03K | $142.9M |
| 2 | VOO 04/30/2027 627.55 P | — | 2.15% | 2.07K | $3.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.54% | 754.82K | $754.8K |
| 4 | VOO 04/30/2027 686.99 C | — | 0.18% | 42 | $247.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.01% | -9.07K | -$9.1K |
| 6 | VOO 04/30/2027 686.99 P | — | -0.08% | -42 | -$109.1K |
| 7 | VOO 04/30/2027 429.38 P | — | -0.43% | -2.07K | -$607.8K |
| 8 | VOO 04/30/2027 743.48 C | — | -3.70% | -2.07K | -$5.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.16% / 7.94% | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / 1.02 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.68% / -10.49% | Sortino 1T | 1.85 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.461 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.866 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.70% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 8.65K | Volume rata-rata | 42.23K |
| AUM | $141.0M | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $233.5K | +0.17% | $140.8M → $141.0M |
| 1 Minggu | -$189.3K | -0.13% | $140.9M → $141.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UMAY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.