UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.07 | Rentang Harian | 39.10 – 39.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.16 – 39.20 | Volume | 2.44K |
| Volume Rata-Rata | 11.07K | AUM | $136.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.05 | Premium/Diskon | +0.26% indikatif |
| Inception | May 01, 2020 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C292 | ISIN | US45782C2926 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the investment performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), with returns capped at a specific predetermined level. Simultaneously, it is engineered to shield investors from potential losses ranging from -5% to -35% during its designated outcome period. This ETF offers the flexibility of being held for an unlimited duration, as its investment parameters are re-established at the conclusion of each outcome period, which typically happens once a year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.42% | +2.54% | +5.21% | +7.05% | +8.93% | +11.98% | +6.79% | — | +6.90% |
| Total return | +1.42% | +2.54% | +5.21% | +7.05% | +8.93% | +11.98% | +6.79% | — | +6.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101.51% | 194.51K | $139.2M |
| 2 | VOO 04/30/2027 627.55 P | — | 1.39% | 1.99K | $1.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.78% | 1.07M | $1.1M |
| 4 | VOO 04/30/2027 686.99 C | — | 0.18% | 40 | $245.4K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.01% | -7.81K | -$7.8K |
| 6 | VOO 04/30/2027 686.99 P | — | -0.05% | -40 | -$73.9K |
| 7 | VOO 04/30/2027 429.38 P | — | -0.24% | -1.99K | -$323.1K |
| 8 | VOO 04/30/2027 743.48 C | — | -3.57% | -1.99K | -$4.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.38% / 7.90% | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.68% / -10.49% | Sortino 1T | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.46 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.874 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.44K | Volume rata-rata | 11.07K |
| AUM | $136.7M | Premium/Diskon | +0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$277.4K | -0.20% | $137.0M → $136.7M |
| 1 Bulan | -$6.0M | -4.26% | $140.9M → $136.7M |
| 1 Minggu | -$1.9M | -1.38% | $137.8M → $136.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UMAY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.