UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
报价截至 Aug 26, 2026 17:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
Here's a rephrased description: The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UMAR) is designed to mirror the performance of an S&P 500-tracking ETF, though with an imposed ceiling on potential gains. Concurrently, it offers investors a protective buffer against market downturns, absorbing losses that occur within the range of -5% to -35% over its defined outcome period. This fund is built for continuous investment, with its specific cap and buffer parameters resetting annually at the end of each investment cycle.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.73% | +2.09% | +6.12% | +7.58% | +11.64% | +12.63% | +7.92% | — | +7.81% |
| 总回报 | +1.73% | +2.09% | +6.12% | +7.58% | +11.64% | +12.63% | +7.92% | — | +7.81% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.79% | 每10,000美元投资的年化费用 | $79.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 8 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 103.50% | 252.78K | $177.9M |
| 2 | VOO 02/26/2027 599.49 P | — | 1.21% | 2.58K | $2.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.77% | 1.32M | $1.3M |
| 4 | VOO 02/26/2027 656.27 C | — | 0.23% | 54 | $398.3K |
| 5 | Cash & Other | — | 0.06% | 96.29K | $96.3K |
| 6 | VOO 02/26/2027 656.27 P | — | -0.05% | -54 | -$79.5K |
| 7 | VOO 02/26/2027 410.18 P | — | -0.25% | -2.58K | -$424.0K |
| 8 | VOO 02/26/2027 707.21 C | — | -5.47% | -2.58K | -$9.4M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | — | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | — | 最近派息 | — |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
我们的数据库中暂无该基金的分配记录——该基金可能不进行分配，或历史数据尚未加载。
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.00% / 6.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.62 / 1.42 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.62% / -7.42% | 索提诺比率（1年） | 2.44 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.396 | 与标普500的相关性（1年） | 0.902 |
| 下行偏差 1年 | 3.32% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.87K | 平均成交量 | 15.20K |
| AUM | $144.0M | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$27.7M | -16.15% | $171.8M → $144.0M |
| 1周 | -$51.6M | -26.44% | $195.4M → $144.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： UMAR
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。