UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
Koers per Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.34 | Dagbandbreedte | 41.27 – 41.38 |
| 52-weeksbereik | 37.36 – 41.62 | Volume | 8.98K |
| Gem. volume | 44.25K | AUM | $297.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 41.30 | Premie/korting | +0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 08, 2018 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | Innovator | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C839 | ISIN | US45782C8394 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
UJUL uses options in an effort to moderate losses on the S&P 500 over a one-year period starting each July. The fund foregoes some upside return as well as the S&P 500s dividend component, because the options are written on the price (not total) return version of the index. In exchange for buffering losses between -5% and -30% of the S&P 500, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held to the end of the period to achieve the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses FLEX options exclusively.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.92% | +2.13% | +5.35% | +6.63% | +10.01% | +12.94% | +8.67% | — | +6.35% |
| Totaalrendement | +1.92% | +2.13% | +5.35% | +6.63% | +10.01% | +12.94% | +8.66% | — | +7.18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 8 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.48% | 420.28K | $295.8M |
| 2 | VOO 06/30/2027 652.47 P | — | 3.22% | 4.29K | $9.6M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.27% | 814.42K | $814.4K |
| 4 | VOO 06/30/2027 714.24 C | — | 0.15% | 89 | $433.7K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.05% | -145.89K | -$145.9K |
| 6 | VOO 06/30/2027 714.24 P | — | -0.12% | -89 | -$346.3K |
| 7 | VOO 06/30/2027 446.43 P | — | -0.61% | -4.29K | -$1.8M |
| 8 | VOO 06/30/2027 784.34 C | — | -2.35% | -4.29K | -$7.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Nov 19, 2019 | Laatste betaling | $1.6220 (Nov 21, 2019) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $1.6220 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.16% / 7.99% | Sharpe 1J / 3J | 1.26 / 1.21 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.98% / -11.39% | Sortino 1J | 1.96 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.486 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.873 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.31% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.98K | Gemiddeld volume | 44.25K |
| AUM | $297.3M | Premie/korting | +0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $521.2K | +0.18% | $296.8M → $297.3M |
| 1 week | -$1.4M | -0.45% | $297.7M → $297.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over UJUL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.