UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.52 | Дневной диапазон | 24.60 – 25.12 |
| Диапазон за 52 недели | 18.79 – 25.69 | Объём торгов | 11.98K |
| Средний объём | 32.98K | AUM | $8.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.09% | Доходность (TTM) | 0.19% |
| NAV | 25.53 | Премия/дисконт | -3.09% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H549 | ISIN | US25461H5494 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily Gold Bull 2X ETF, an exchange-traded fund, was launched by Direxion Investments and is managed by Rafferty Asset Management, LLC. This ETF primarily invests in public equities, fixed-income instruments, and commodity markets within the United States. For its equity exposure, the fund targets companies operating in the metals, precious metals, and silver industries, employing both direct stock investments and derivatives. The portfolio is constructed using a long/short strategy, strategically incorporating derivative options. Its fixed-income holdings consist of U.S. Treasury securities. In the commodity sector, the fund focuses on silver, gaining exposure through direct investments, futures contracts (a type of derivative), and other funds. To facilitate investments in futures contracts and options, the fund utilizes a wholly-owned subsidiary located in the Cayman Islands. The ETF itself is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +24.63% | +1.60% | — | — | — | — | — | — | +1.60% |
| Совокупная доходность | +24.63% | +1.85% | — | — | — | — | — | — | +1.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $109.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR GOLD SHARES SWAP | — | 67.14% | 37.66K | $15.6M |
| 2 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 20.77% | 4.84M | $4.8M |
| 3 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 5.28% | 1.23M | $1.2M |
| 4 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 5.20% | 1.21M | $1.2M |
| 5 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 1.60% | 372.48K | $372.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0460 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0460 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.98K | Средний объём | 32.98K |
| AUM | $8.9M | Премия/дисконт | -3.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $56.0K | +0.63% | $8.9M → $8.9M |
| 1 неделя | $1.5M | +21.09% | $7.2M → $8.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UGLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.