UFIV US Treasury 5 Year Note ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.68 | Günlük Aralık | 46.59 – 46.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.40 – 49.75 | Hacim | 2.76K |
| Ort. Hacim | 11.48K | AUM | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.82% |
| NAV | 46.67 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 28, 2023 | Varlıklar | 2 |
| İhraççı | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W510 | ISIN | US74933W5105 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, the fund's manager aims to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its total assets (which may include funds acquired through borrowing) to the securities that comprise its underlying benchmark. This benchmark, known as the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index, is unique in that it consists solely of the most recently issued 5-year U.S. Treasury bond.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.67% | -3.01% | -4.52% | -5.30% | -5.30% | -0.76% | — | — | -1.89% |
| Toplam getiri | -1.67% | -2.69% | -3.30% | -3.26% | -2.47% | +2.91% | — | — | +1.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 99.81% | 0 | $25.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.19% | 0 | $46.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.82% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7802 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1647 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.72% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1647 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1691 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1589 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1558 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1503 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1496 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1374 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1447 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1434 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1365 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1301 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1398 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.27% / 4.07% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.11 / -0.264 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.13% / -5.13% | Sortino 1Y | -2.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.011 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.279 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.76K | Ortalama hacim | 11.48K |
| AUM | $25.2M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $40.0K | +0.16% | $25.2M → $25.2M |
| 1 Ay | -$4.9M | -16.04% | $30.4M → $25.2M |
| 1 Hafta | -$45.8K | -0.18% | $25.2M → $25.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: UFIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.