UFIV US Treasury 5 Year Note ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.68 | Дневной диапазон | 46.59 – 46.72 |
| Диапазон за 52 недели | 46.40 – 49.75 | Объём торгов | 2.76K |
| Средний объём | 11.48K | AUM | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.82% |
| NAV | 46.67 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2023 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | F/m | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W510 | ISIN | US74933W5105 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, the fund's manager aims to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its total assets (which may include funds acquired through borrowing) to the securities that comprise its underlying benchmark. This benchmark, known as the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index, is unique in that it consists solely of the most recently issued 5-year U.S. Treasury bond.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.67% | -3.01% | -4.52% | -5.30% | -5.30% | -0.76% | — | — | -1.89% |
| Совокупная доходность | -1.67% | -2.69% | -3.30% | -3.26% | -2.47% | +2.91% | — | — | +1.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 99.81% | 0 | $25.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.19% | 0 | $46.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7802 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1647 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1647 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1691 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1589 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1558 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1503 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1496 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1374 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1447 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1434 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1365 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1301 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1398 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.27% / 4.07% | Шарп 1Л / 3Л | -2.11 / -0.264 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.13% / -5.13% | Сортино 1Л | -2.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.011 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.279 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.50% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.76K | Средний объём | 11.48K |
| AUM | $25.2M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.16% | $25.2M → $25.2M |
| 1 месяц | -$4.9M | -16.04% | $30.4M → $25.2M |
| 1 неделя | -$45.8K | -0.18% | $25.2M → $25.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UFIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.