UFIV US Treasury 5 Year Note ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.68 | Day Range | 46.59 – 46.72 |
| 52-Week Range | 46.40 – 49.75 | Volume | 2.76K |
| Avg Volume | 11.48K | AUM | $25.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 3.82% |
| NAV | 46.67 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Mar 28, 2023 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | F/m | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 74933W510 | ISIN | US74933W5105 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, the fund's manager aims to fulfill its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its total assets (which may include funds acquired through borrowing) to the securities that comprise its underlying benchmark. This benchmark, known as the ICE BofA Current 5-Year US Treasury Index, is unique in that it consists solely of the most recently issued 5-year U.S. Treasury bond.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.67% | -3.01% | -4.52% | -5.30% | -5.30% | -0.76% | — | — | -1.89% |
| Rendimento totale | -1.67% | -2.69% | -3.30% | -3.26% | -2.47% | +2.91% | — | — | +1.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2031 | — | 99.81% | 0 | $25.1M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.19% | 0 | $46.8K |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.82% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7802 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1647 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | -3.72% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1647 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1691 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1589 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1558 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1503 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1496 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1374 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1447 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1434 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1365 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1301 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1398 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.27% / 4.07% | Sharpe 1A / 3A | -2.11 / -0.264 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.13% / -5.13% | Sortino 1A | -2.76 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.011 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.279 |
| Downside deviation 1Y | 2.50% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.76K | Average volume | 11.48K |
| AUM | $25.2M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $40.0K | +0.16% | $25.2M → $25.2M |
| 1 Month | -$4.9M | -16.04% | $30.4M → $25.2M |
| 1 Week | -$45.8K | -0.18% | $25.2M → $25.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UFIV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.