UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.76 | Дневной диапазон | 39.79 – 39.93 |
| Диапазон за 52 недели | 35.48 – 39.89 | Объём торгов | 20.34K |
| Средний объём | 33.12K | AUM | $174.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 39.79 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Feb 03, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C425 | ISIN | US45782C4252 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), albeit with potential gains limited by a predetermined cap. It offers investors protection against market downturns, specifically buffering losses within the range of -5% to -35% over its defined outcome period. This ETF can be held indefinitely, as its terms and conditions are reset on an approximately annual basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.24% | +2.55% | +7.61% | +8.37% | +11.06% | +12.76% | +7.59% | — | +7.48% |
| Совокупная доходность | +1.24% | +2.55% | +7.61% | +8.37% | +11.06% | +12.75% | +7.59% | — | +7.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 6.89 C | — | 103.92% | 2.30K | $177.2M |
| 2 | SPY 01/29/2027 657.37 P | — | 0.52% | 2.30K | $886.3K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.35% | 588.53K | $588.5K |
| 4 | SPY 01/29/2027 449.78 P | — | -0.06% | -2.30K | -$103.6K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.10% | -175.46K | -$175.5K |
| 6 | SPY 01/29/2027 770.79 C | — | -4.62% | -2.30K | -$7.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.23% / 6.20% | Шарп 1Л / 3Л | 1.67 / 1.44 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.91% / -8.69% | Сортино 1Л | 2.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.376 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.955 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.33% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.34K | Средний объём | 33.12K |
| AUM | $174.1M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.2M | -1.82% | $177.3M → $174.1M |
| 1 месяц | -$56.7M | -24.83% | $228.3M → $174.1M |
| 1 неделя | -$2.9M | -1.66% | $176.1M → $174.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UFEB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.