UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.76 | Day Range | 39.79 – 39.93 |
| 52-Week Range | 35.48 – 39.89 | Volume | 20.34K |
| Avg Volume | 33.12K | AUM | $174.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 39.79 | Premio/Sconto | +0.20% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2020 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C425 | ISIN | US45782C4252 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), albeit with potential gains limited by a predetermined cap. It offers investors protection against market downturns, specifically buffering losses within the range of -5% to -35% over its defined outcome period. This ETF can be held indefinitely, as its terms and conditions are reset on an approximately annual basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.24% | +2.55% | +7.61% | +8.37% | +11.06% | +12.76% | +7.59% | — | +7.48% |
| Rendimento totale | +1.24% | +2.55% | +7.61% | +8.37% | +11.06% | +12.75% | +7.59% | — | +7.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 6.89 C | — | 103.92% | 2.30K | $177.2M |
| 2 | SPY 01/29/2027 657.37 P | — | 0.52% | 2.30K | $886.3K |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.35% | 588.53K | $588.5K |
| 4 | SPY 01/29/2027 449.78 P | — | -0.06% | -2.30K | -$103.6K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.10% | -175.46K | -$175.5K |
| 6 | SPY 01/29/2027 770.79 C | — | -4.62% | -2.30K | -$7.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.23% / 6.20% | Sharpe 1A / 3A | 1.67 / 1.44 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.91% / -8.69% | Sortino 1A | 2.63 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.376 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.955 |
| Downside deviation 1Y | 3.33% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 20.34K | Average volume | 33.12K |
| AUM | $174.1M | Premio/Sconto | +0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.2M | -1.82% | $177.3M → $174.1M |
| 1 Month | -$56.7M | -24.83% | $228.3M → $174.1M |
| 1 Week | -$2.9M | -1.66% | $176.1M → $174.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su UFEB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.