UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.33 | Day Range | 39.32 – 39.39 |
| 52-Week Range | 34.92 – 39.41 | Volume | 7.64K |
| Avg Volume | 20.73K | AUM | $228.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 39.34 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Feb 03, 2020 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C425 | ISIN | US45782C4252 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), albeit with potential gains limited by a predetermined cap. It offers investors protection against market downturns, specifically buffering losses within the range of -5% to -35% over its defined outcome period. This ETF can be held indefinitely, as its terms and conditions are reset on an approximately annual basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.83% | +2.12% | +5.97% | +6.89% | +12.04% | +12.18% | +7.33% | — | +7.40% |
| Rendimento totale | +1.84% | +2.13% | +5.98% | +6.90% | +12.05% | +12.19% | +7.33% | — | +7.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 6.89 C | — | 103.56% | 3.13K | $236.2M |
| 2 | SPY 01/29/2027 657.37 P | — | 1.03% | 3.13K | $2.4M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.24% | 550.87K | $550.9K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.02% | -47.14K | -$47.1K |
| 5 | SPY 01/29/2027 449.78 P | — | -0.17% | -3.13K | -$398.9K |
| 6 | SPY 01/29/2027 770.79 C | — | -4.64% | -3.13K | -$10.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.35% / 6.32% | Sharpe 1A / 3A | 1.59 / 1.39 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.91% / -8.69% | Sortino 1A | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.381 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.953 |
| Downside deviation 1Y | 3.56% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.64K | Average volume | 20.73K |
| AUM | $228.2M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$150.3K | -0.07% | $228.1M → $228.0M |
| 1 Week | -$3.4M | -1.45% | $231.3M → $228.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su UFEB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.