UFEB Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.33 | Rentang Harian | 39.32 – 39.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.92 – 39.41 | Volume | 7.64K |
| Volume Rata-Rata | 20.73K | AUM | $228.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 39.34 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2020 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C425 | ISIN | US45782C4252 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF is designed to mirror the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), albeit with potential gains limited by a predetermined cap. It offers investors protection against market downturns, specifically buffering losses within the range of -5% to -35% over its defined outcome period. This ETF can be held indefinitely, as its terms and conditions are reset on an approximately annual basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.83% | +2.12% | +5.97% | +6.89% | +12.04% | +12.18% | +7.33% | — | +7.40% |
| Total return | +1.84% | +2.13% | +5.98% | +6.90% | +12.05% | +12.19% | +7.33% | — | +7.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 01/29/2027 6.89 C | — | 103.56% | 3.13K | $236.2M |
| 2 | SPY 01/29/2027 657.37 P | — | 1.03% | 3.13K | $2.4M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.24% | 550.87K | $550.9K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.02% | -47.14K | -$47.1K |
| 5 | SPY 01/29/2027 449.78 P | — | -0.17% | -3.13K | -$398.9K |
| 6 | SPY 01/29/2027 770.79 C | — | -4.64% | -3.13K | -$10.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.35% / 6.32% | Sharpe 1T / 3T | 1.59 / 1.39 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.91% / -8.69% | Sortino 1T | 2.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.381 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.953 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.64K | Volume rata-rata | 20.73K |
| AUM | $228.2M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$150.3K | -0.07% | $228.1M → $228.0M |
| 1 Minggu | -$3.4M | -1.45% | $231.3M → $228.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk UFEB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.