UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.34 | Dagbandbreedte | 18.29 – 18.34 |
| 52-weeksbereik | 17.75 – 19.11 | Volume | 177.85K |
| Gem. volume | 108.83K | AUM | $101.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.77% | Yield (TTM) | 2.92% |
| NAV | 18.33 | Premie/korting | -0.16% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 20, 2007 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46141D104 | ISIN | US46141D1046 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) is designed to provide investors with exposure to the inverse performance of the U.S. dollar against a basket of key global currencies. Specifically, it aims to track the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index – Excess Return, while also incorporating net interest income generated from its holdings, primarily U.S. Treasury securities and money market instruments, after accounting for fund expenses. This Fund offers a streamlined and economical method for investors seeking to benefit from a decline in the U.S. dollar's value relative to six major world currencies: the euro, Japanese yen, British pound, Canadian dollar, Swedish krona, and Swiss franc. The underlying Index follows a rules-based approach, comprising exclusively "short" U.S. Dollar Index futures contracts, which are actively traded on the ICE futures exchange. These USDX futures are engineered to replicate the financial outcome of holding a short position in the U.S. dollar against the aforementioned basket of international currencies. It is crucial to understand that this Fund may not be appropriate for all investors. Its investment strategy involves speculative trading in inherently volatile futures markets. The frequent and significant price fluctuations characteristic of futures contracts could lead to substantial financial losses. For a comprehensive understanding of the risks involved, investors are strongly advised to consult the "Risk and Other Information" section and the Fund's Prospectus. For information regarding the Fund's qualified notices concerning IRS Section 1446(f) Rule for Publicly Traded Partnerships (PTPs), please visit our dedicated ETF tax center. Additionally, the Form 1065 Schedule K-3 FAQ for Invesco DB Funds (under the Securities Act of 1933) is available on the same platform.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.86% | +0.82% | -0.11% | +0.55% | -1.50% | -0.56% | -2.58% | -1.84% | -1.57% |
| Totaalrendement | +2.86% | +0.82% | -0.11% | +0.55% | +1.44% | +3.94% | +0.19% | -0.18% | -0.62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.77% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $77.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 98.52% | 99.44M | $99.4M |
| 2 | CASH COLLATERAL | — | 1.28% | 1.29M | $1.3M |
| 3 | USD Pending Dividends | — | 0.20% | 0 | $203.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.92% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5355 |
| Frequentie | Special | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.5355 (Dec 26, 2025) |
| Groei 1J | -39.85% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +61.14% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5355 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8904 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.9608 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1280 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.2830 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.2650 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0240 |
| Dec 15, 2008 | — | — | $0.1500 |
| Dec 17, 2007 | — | — | $0.4000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 5.66% / 6.75% | Sharpe 1J / 3J | -0.373 / 0.072 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.12% / -8.60% | Sortino 1J | -0.558 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.035 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.264 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.79% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 177.85K | Gemiddeld volume | 108.83K |
| AUM | $101.7M | Premie/korting | -0.16% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$178.4K | -0.18% | $101.8M → $101.6M |
| 1 week | $726.2K | +0.72% | $101.0M → $101.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over UDN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.